[担保]恩捷股份:关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告
云南恩捷新材料股份有限公司 关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日召 开的第三届董事会第二十四次会议及2019年2019年3月1日召开的第二次临时 股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，为保证公司 及子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，同意公司与子公司之间、 子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币560,000万元，在不超过人民 币 560,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司 之间的担保金额进行调配。 根据2019年度公司业务发展的实际需求，公司于2019年7月1日召开的第 三届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的 议案》，同意公司在原担保额度基础上，增加公司合并报表范围内担保额度人民 币708,500万元。本次增加额度事项获批后，公司合并报表范围内相互提供担保 额度合计不超过人民币1,268,500万元，具体额度预计如下： 序 号 被担保人 拟担保额度 （万元） 项目 担保方式 1 云南恩捷新材料股份有限公司 38,900 综合授信 连带责任担保 2 云南红塔塑胶有限公司 52,200 综合授信 连带责任担保 3 云南红创包装有限公司 4,000 综合授信 连带责任担保 4 云南德新纸业有限公司 7,000 综合授信 连带责任担保 5 上海恩捷新材料科技有限公司 326,400 综合授信 连带责任担保 6 红塔塑胶（成都）有限公司 10,000 综合授信 连带责任担保 7 珠海恩捷新材料科技有限公司 300,000 综合授信、项目贷款 连带责任担保 8 无锡恩捷新材料科技有限公司 350,000 综合授信、项目贷款 连带责任担保 序 号 被担保人 拟担保额度 （万元） 项目 担保方式 9 江西省通瑞新能源科技发展有 限公司 180,000 综合授信、项目贷款 连带责任担保 合计 1,268,500 -- -- 在不超过人民币1,268,500万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营 情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。 本担保事项尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议，并经出席会议 的股东所持表决权的2/3（含）以上通过后方可实施，担保发生期间为自公司2019 年第五次临时股东大会审议批准之日起有效期为一年。授权期间，现有公司合并 报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。为确保融资需求，授权 公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。 二、被担保人基本情况 （一）云南恩捷新材料股份有限公司 1、被担保人名称：云南恩捷新材料股份有限公司 2、成立日期：2006年04月05日 3、企业类型：股份有限公司（中外合资、上市） 4、注册地址：云南省玉溪市高新区抚仙路125号 5、注册资本：47386.791200万人民币 6、法定代表人：PAULXIAOMINGLEE 7、统一社会信用代码：91530000727317703K 8、经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品 商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、 塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、 辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、 金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防 伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、 销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的 项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2019年3月31日，母公司资产总额507,877.20万元，负债总额39,432.82 万元，净资产468,444.38万元，资产负债率7.76%；2019年1-3月，母公司实现 营业收入9,227.57万元，利润总额994.84万元，净利润845.62万元（未经审计）。 截至2018年12月31日，母公司资产总额489,391.98万元，负债总额 21,793.21万元，净资产467,598.77万元，资产负债率4.45%；2018年，母公司 实现营业收入35,812.45万元，利润总额17,529.19万元，净利润18,155.76万元 （经审计）。 （二）云南红塔塑胶有限公司 1、被担保人名称：云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”） 2、成立日期：1996年03月06日 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号 5、注册资本：叁亿叁仟零柒拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元柒角柒分 6、法定代表人：段林强 7、统一社会信用代码：915304006227881979 8、经营范围：生产、销售自产的 BOPP 膜及相应新产品的研究、开发；房 地产开发经营；物业管理、物业服务；房地产中介服务；包装装潢及其他印刷服 务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止 或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。 截至2019年3月31日，红塔塑胶资产总额68,275.38万元，负债总额24,119.72 万元，净资产44,155.66万元，资产负债率35.33%；2019年1-3月，红塔塑胶实 现营业收入7,701.05万元，利润总额1,151.58万元，净利润998.12万元（未经 审计）。 截至2018年12月31日，红塔塑胶资产总额70,041.69万元，负债总额 26,884.14万元，净资产43,157.55万元，资产负债率38.38%；2018年，红塔塑 胶实现营业收入38,762.26万元，利润总额5,132.55万元，净利润4,474.59万元 （经审计）。 （三）云南红创包装有限公司 1、公司名称：云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”） 2、成立时间：2018年11月28日 3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 4、注册地址：云南省玉溪市高新区九龙片区（龙腾路中段） 5、注册资本：肆仟万元整 6、法定代表人：许铭 7、统一社会信用代码：91530400MA6NGAFT6X 8、经营范围：包装装潢及其他印刷服务；包装服务；专业设计服务；油墨 及类似产品制造；机制纸及纸板制造；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备制 造；塑料制品制造；日用塑料制品制造；加工纸制造；货物或技术进出口（国家 禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外贸易经营（货物进出口或 技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。 截至2019年3月31日，红创包装资产总额14.35万元，负债总额4.58万元， 净资产9.77万元，资产负债率31.94%；2019年1-3月，红创包装实现营业收入 0元，利润总额-0.23万元，净利润-0.23万元（未经审计）。 截至2018年12月31日，红创包装资产总额4.58万元，负债总额4.58万元， 净资产0元，资产负债率100.00%；2018年，红创包装实现营业收入3.95万元， 利润总额0元，净利润0元（经审计）。 （四）云南德新纸业有限公司 1、公司名称：云南德新纸业有限公司（以下简称“德新纸业”） 2、成立时间：2006年01月23日 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：云南省玉溪市高新区兴科路11号 5、注册资本：壹亿叁仟捌佰贰拾壹万零捌佰元整 6、法定代表人：朱少军 7、统一社会信用代码：91530400784601639N 8、经营范围：防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化 铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合 纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包 装材料等产品及其改良产品的加工、销售；环保型高档包装纸、膜新产品的研究 开发；相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租（不含特种设备）；货 物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。 截至2019年3月31日，德新纸业资产总额44,896.45万元，负债总额 18,221.31万元，净资产26,675.14万元，资产负债率40.59%；2019年1-3月， 德新纸业实现营业收入2,999.60万元，利润总额-127.95万元，净利润-127.95万 元（未经审计）。 截至2018年12月31日，德新纸业资产总额42,624.45万元，负债总额 15,821.36万元，净资产26,803.09万元，资产负债率37.12%；2018年，德新纸 业实现营业收入19,339.21万元，利润总额1,039.78万元，净利润922.18万元（经 审计）。 （五）上海恩捷新材料科技有限公司 1、被担保人名称：上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”） 2、成立日期：2010年4月27日 3、企业类型：有限责任公司（中外合资） 4、注册地址：上海市浦东新区南芦公路155号 5、注册资本：人民币38921.0834万 6、法定代表人：PAULXIAOMINGLEE 7、统一社会信用代码：91310000554287744M 8、经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、与本公司关系：系公司控股子公司，公司持有其90.08%股权。 截至2019年3月31日，上海恩捷资产总额489,497.72万元，负债总额 252,222.64万元，净资产237,275.07万元，资产负债率51.53%；2019年1-3月， 上海恩捷实现营业收入45,715.77万元，利润总额10,553.52万元，净利润9,438.70 万元（未经审计）。 截至2018年12月31日，上海恩捷资产总额404,598.84万元，负债总额 176,762.46万元，净资产227,836.37万元，资产负债率43.69%；2018年上海恩 捷实现营业收入134,428.92万元，利润总额56,107.08万元，净利润48,539.81 万元（经审计）。 （六）红塔塑胶（成都）有限公司 1、公司名称：红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”） 2、成立时间：2007年06月04日 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 5、注册资本：（人民币）壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点零叁元 6、法定代表人：冯洁 7、统一社会信用代码：9151011566048117XW 8、经营范围：生产：塑料薄膜、改性塑料（不含化学危险品）以及相应的 新技术、新产品的研究开发；销售本公司产品；货物进出口。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 9、与本公司关系：系公司全资子公司红塔塑胶之全资子公司。 截至2019年3月31日，成都红塑资产总额25,093.49万元，负债总额5,611.63 万元，净资产19,481.86万元，资产负债率22.36%；2019年1-3月，成都红塑实 现营业收入6,702.25万元，利润总额-30.18万元，净利润-24.87万元（未经审计）。 截至2018年12月31日，成都红塑资产总额21,602.68万元，负债总额 2,095.95万元，净资产19,506.73万元，资产负债率9.70%；2018年，成都红塑 实现营业收入26,785.16万元，利润总额546.93万元，净利润532.37万元（经审 计）。 （七）珠海恩捷新材料科技有限公司 1、被担保人名称：珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”） 2、成立日期：2016年10月27日 3、商事主体类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 4、住所：珠海高栏港经济区装备制造区洁能路889号 5、法定代表人：顾挺 6、统一社会信用代码：91440400MA4UWUAP64 7、经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法 规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。 8、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。 截至2019年3月31日，珠海恩捷资产总额345,497.63万元，负债总额 162,014.11万元，净资产183,483.52万元，资产负债率46.89%；2019年1-3月， 珠海恩捷实现营业收入22,869.07万元，利润总额14,013.84万元，净利润 12,081.41万元（未经审计）。 截至2018年12月31日，珠海恩捷资产总额305,249.97万元，负债总额 133,929.38万元，净资产171,320.59万元，资产负债率43.88%；2018年，珠海 恩捷实现营业收入35,822.49万元，利润总额11,964.30万元，净利润11,205.52 万元（经审计）。 （八）无锡恩捷新材料科技有限公司 1、被担保人名称：无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”） 2、成立日期：2018年04月20日 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路118号 5、注册资本：60000万元整 6、法定代表人：韩跃武 7、统一社会信用代码：91320205MA1WE2FD1L 8、经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技 术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂 布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源新材料的销售；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。 截至2019年3月31日，无锡恩捷资产总额127,316.97万元，负债总额 63,430.52万元，净资产63,886.45万元，资产负债率49.82%；2019年1-3月， 无锡恩捷实现营业收入0元，利润总额0元，净利润0元（未经审计）。 截至2018年12月31日，无锡恩捷资产总额56,511.54万元，负债总额 49,805.09万元，净资产6,706.45万元，资产负债率88.13%；2018年，无锡恩捷 实现营业收入0元，利润总额5,184.00万元，净利润3,886.45万元（经审计）。 （九）江西省通瑞新能源科技发展有限公司 1、被担保人名称：江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西 通瑞”） 2、成立日期：2017年04月07日 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北 5、注册资本：壹拾贰亿元整 6、法定代表人：ALEX CHENG 7、统一社会信用代码：91360983MA35UJKY8F 8、经营范围：纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、 锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。 截至2019年3月31日，江西通瑞资产总额121,481.35万元，负债总额 98,295.30万元，净资产23,186.05万元，资产负债率80.91%；2019年1-3月， 江西通瑞实现营业收入559.37万元，利润总额171.02万元，净利润171.02万元 （未经审计）。 截至2018年12月31日，江西通瑞资产总额113,078.81万元，负债总额 92,469.24万元，净资产20,609.57万元，资产负债率81.77%；2018年，江西通 瑞实现营业收入356.90万元，利润总额-18.14万元，净利润-13.61万元（经审计）。 三、担保协议主要内容 本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，担保协议的签署时间 及主要内容由公司及子公司与授信机构共同协商确定。 四、公司董事会意见 为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续 发展，此次公司拟增加公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合 计不超过人民币1,268,500万元。本次新增担保额度均为公司正常经营和资金合理 利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司， 生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。该担保事项不会影响公司和广 大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《云南恩捷新材料股份 有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）。因此，董事会同意增加该担 保额度，并授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况 截止本公告披露日，公司及子公司之间担保总额为人民币1,268,500万元， 占公司最近一期经审计净资产的311.50%；公司及子公司之间实际签署有效的担 保总额为人民币525,000万元，占公司最近一期经审计净资产的128.92%。 除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼 的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、独立董事意见 公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：经核查公司根 据实际业务需求增加合并报表范围内担保额度至不超过人民币1,268,500万元符 合公司日常经营和发展规划的需求。本次增加公司合并报表范围内担保额度的事 项履行了必要的审批程序，且公司及子公司经营状况良好，资产负债率不高，具 备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司全体股东特 别是中小股东利益的情形。我们同意此次公司增加合并报表范围内额度至合计不 超过人民币1,268,500万元的事项，该事项尚须提交2019年第五次临时股东大会 并经审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过。 七、监事会意见 监事会认为，本次公司增加合并报表范围内担保额度至不超过人民币 1,268,500万元，是为了满足其经营及发展规划需要，且公司及子公司经营状况 良好，具备较强的偿债能力，本次增加公司合并报表范围内担保额度符合公司及 子公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 八、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议； 2、第三届监事会第二十五次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见； 4、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零一九年七月一日 中财网
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