银河基金：2019年半年度基金资产净值
2019年半年度基金资产净值 经基金托管人核准，截至 2019年 6月 30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码基金名称基金托管银行基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)资 产净值(元) 004250银河量化优选混合中国工商银行股份有限公司 1.0405 1.0405 51,548,880.32 004612银河鑫月享 6个月定期开放混合 A中国民生银行股份有限公司 1.0137 1.0463 222,984,300.94 004613银河鑫月享 6个月定期开放混合 C中国民生银行股份有限公司 1.0127 1.0415 584,213.05 004661银河如意债券中国民生银行股份有限公司 1.0175 1.0175 55,163,648.65 005053银河量化价值混合中国建设银行股份有限公司 0.9636 0.9636 193,198,628.63 005126银河量化稳进混合北京银行股份有限公司 0.9760 0.9760 94,313,313.98 005211银河智慧混合中国建设银行股份有限公司 0.9972 0.9972 235,459,945.28 005384银河铭忆 3个月定开债杭州银行股份有限公司 1.0168 1.0777 3,167,428,083.68 005386银河睿达混合 A中国建设银行股份有限公司 1.1326 1.2581 52,620,696.17 005387银河睿达混合 C中国建设银行股份有限公司 1.1328 1.2583 101,033,771.08 005459银河嘉谊混合 A交通银行股份有限公司 0.8989 0.8989 90,167,126.90 005460银河嘉谊混合 C交通银行股份有限公司 0.8983 0.8983 4,112,703.77 005585银河文体娱乐混合中国建设银行股份有限公司 1.2765 1.2765 45,656,037.93 005749银河庭芳 3个月定开债券浙商银行股份有限公司 1.0193 1.0601 2,507,593,597.86 005790银河景行 3个月定开债券兴业银行股份有限公司 1.0128 1.0613 3,548,227,997.89 006070银河沃丰债券交通银行股份有限公司 1.0263 1.0345 2,024,316,300.13 006071银河睿嘉债券 A交通银行股份有限公司 1.0211 1.0361 2,296,850,047.61 006086银河睿丰定开债券杭州银行股份有限公司 1.0129 1.0241 2,035,971,276.25 006128银河和美生活混合中国工商银行股份有限公司 1.0651 1.0651 11,507,022.39 006403银河睿嘉债券 C交通银行股份有限公司 1.0000 1.0000 0.00 006407银河君欣债券 C交通银行股份有限公司 1.0000 1.0000 0.00 006759银河乐活优萃混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 1.0115 1.0115 229,093,642.92 006761银河家盈债券上海浦东发展银行股份有限公司 1.0083 1.0143 100,829,119.43 006767银河嘉裕债券江苏银行股份有限公司 1.0090 1.0090 100,905,551.12 006856银河丰泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金江苏银行股份有限公司 1.0071 1.0071 1,520,674,481.38 007155银河中债央企 20债券指数杭州银行股份有限公司 1.0047 1.0047 806,961,513.28 007403银河睿安纯债债券型证券投资基金浙商银行股份有限公司 1.0002 1.0002 600,226,881.72 150103银河银泰混合中国工商银行股份有限公司 1.0270 4.1570 1,112,426,053.02 150968银河研究精选混合中国建设银行股份有限公司 1.1210 3.8179 819,025,256.05 151001银河稳健混合中国农业银行股份有限公司 1.3205 4.5935 1,215,791,334.08 151002银河收益债券中国农业银行股份有限公司 1.4567 3.0667 329,382,687.32 161505银河通利北京银行股份有限公司 1.164 1.554 546,391,734.47 161506通利债 C北京银行股份有限公司 1.199 1.549 11,011,182.10 501307银河高股息 LOF北京银行股份有限公司 0.9830 0.9830 79,737,016.82 501308银河高 C北京银行股份有限公司 0.9803 0.9803 2,374,235.68 519610银河旺利混合 A北京银行股份有限公司 1.0600 1.1050 859,963.14 519611银河旺利混合 C北京银行股份有限公司 1.0550 1.0920 298,301.06 519612银河旺利混合 I北京银行股份有限公司 1.0490 1.0890 791,573,820.20 519613银河君尚混合 A交通银行股份有限公司 1.0527 1.0527 54,262,957.93 519614银河君尚混合 C交通银行股份有限公司 1.0365 1.0365 40,057,245.23 519615银河君尚混合 I交通银行股份有限公司 1.0065 1.0065 168,962,537.15 519616银河君信混合 A上海浦东发展银行股份有限公司 1.0565 1.1310 828,902,432.74 519617银河君信混合 C上海浦东发展银行股份有限公司 1.0516 1.1161 2,826,756.55 519618银河君信混合 I上海浦东发展银行股份有限公司 1.0000 1.0000 0.00 519619银河君荣混合 A北京银行股份有限公司 1.1565 1.1945 1,895,180.68 519620银河君荣混合 C北京银行股份有限公司 1.1406 1.1786 8,025,972.22 519621银河君荣混合 I北京银行股份有限公司 1.0705 1.1085 113,638,326.86 519622银河君怡债券交通银行股份有限公司 1.0384 1.1028 4,877,003,846.17 519623银河君耀混合 A上海浦东发展银行股份有限公司 1.0450 1.1050 40,499,827.40 519624银河君耀混合 C上海浦东发展银行股份有限公司 1.0425 1.1025 163,049,981.88 519625银河君盛混合 A交通银行股份有限公司 1.1001 1.1401 912,008.92 519626银河君盛混合 C交通银行股份有限公司 1.0959 1.1359 218,552,811.03 519627银河君润混合 A交通银行股份有限公司 1.0531 1.1510 630,621,067.28 519628银河君润混合 C交通银行股份有限公司 1.0526 1.1614 343,240.55 519629银河睿利混合 A招商银行股份有限公司 1.022 1.122 72,091,407.54 519630银河睿利混合 C招商银行股份有限公司 1.019 1.119 183,099,451.23 519631银河君欣债券 A交通银行股份有限公司 1.0113 1.2198 1,194,585,734.25 519632银河君辉 3个月定开债券交通银行股份有限公司 1.0373 1.0866 673,522,651.41 519640银河鸿利混合 A中信银行股份有限公司 1.060 1.133 27,753,262.95 519641银河鸿利混合 C中信银行股份有限公司 1.054 1.109 2,483,312.64 519642银河智造混合中国建设银行股份有限公司 1.214 1.214 87,443,857.78 519644银河智联混合中国建设银行股份有限公司 1.075 1.075 106,439,013.00 519646银河鑫利混合 I北京银行股份有限公司 1.008 1.009 151,450,268.94 519647银河鸿利混合 I中信银行股份有限公司 1.056 1.121 579,494,354.01 519648银河泰利债券 I北京银行股份有限公司 1.0003 1.0267 260,103,299.29 519651银河转型混合中国建设银行股份有限公司 0.583 0.583 934,805,756.57 519652银河鑫利混合 A北京银行股份有限公司 1.077 1.109 106,815,985.94 519653银河鑫利混合 C北京银行股份有限公司 1.076 1.086 5,028,914.95 519654银河丰利债券北京银行股份有限公司 1.0711 1.0711 846,400,037.26 519655银河服务混合中国工商银行股份有限公司 0.964 0.964 1,296,785,576.42 519656银河灵活配置混合 A中国邮政储蓄银行股份有限公司 1.877 1.877 69,423,015.15 519657银河灵活配置混合 C中国邮政储蓄银行股份有限公司 1.822 1.822 60,754,994.10 519660银河增利债券 A北京银行股份有限公司 1.547 1.742 836,843,081.62 519661银河增利债券 C北京银行股份有限公司 1.516 1.711 4,051,744.30 519662银河回报债券 A中国邮政储蓄银行股份有限公司 1.3145 1.7385 2,549,577,224.40 519663银河回报债券 C中国邮政储蓄银行股份有限公司 1.2847 1.7027 12,609,237.08 519664银河美丽混合 A中国建设银行股份有限公司 1.632 2.193 1,259,550,088.90 519665银河美丽混合 C中国建设银行股份有限公司 1.579 2.096 132,108,202.15 519666银河银信添利债券 B中信银行股份有限公司 1.0712 1.6805 66,182,596.92 519667银河银信添利债券 A中信银行股份有限公司 1.0744 1.7296 57,035,604.66 519668银河成长混合中国银行股份有限公司 1.1865 2.8773 245,101,699.67 519669银河领先债券兴业银行股份有限公司 1.085 1.498 1,694,267,889.84 519670银河行业混合中国建设银行股份有限公司 1.318 2.843 1,079,281,227.37 519671银河沪深 300价值指数中国建设银行股份有限公司 1.663 1.663 904,267,023.59 519672银河蓝筹混合中国建设银行股份有限公司 2.288 2.288 225,046,159.07 519673银河康乐股票中国建设银行股份有限公司 1.562 1.562 480,356,356.53 519674银河创新混合招商银行股份有限公司 2.5890 2.5890 175,070,357.72 519675银河泰利债券 A北京银行股份有限公司 1.0623 1.4977 77,131,537.95 519676银河强化债券中国建设银行股份有限公司 1.090 1.680 2,123,823,862.42 519677银河定投宝腾讯济安指数中国建设银行股份有限公司 1.529 1.529 409,230,785.22 519678银河消费混合中国建设银行股份有限公司 1.631 1.631 68,326,095.65 519679银河主题混合中信银行股份有限公司 3.081 3.649 614,507,020.07 基金代码基金名称基金托管银行每万份收益(元)七日年化收益率(%)资 产净值(元) 150005银河银富货币 A交通银行股份有限公司 1.2787 2.474 150015银河银富货币 B交通银行股份有限公司 1.4102 2.720 150988银河钱包货币 A交通银行股份有限公司 1.0949 2.453 150998银河钱包货币 B交通银行股份有限公司 1.1443 2.545 150005银河银富货币 A交通银行股份有限公司 1.2787 2.474 17,207,277,635.18 150015银河银富货币 B交通银行股份有限公司 1.4102 2.720 2,713,846,452.01 150988银河钱包货币 A交通银行股份有限公司 1.0949 2.453 53,455,517.28 150998银河钱包货币 B交通银行股份有限公司 1.1443 2.545 12,382,326,508.98 中财网
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