富国收益宝交易型货币A：富国收益宝交易型货币市场基金二0一九年6月月报
二 0 一九年 6 月月报 2019 年 06 月 30 日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2019 年 07 月 05 日 §1 基金产品概况 基金简称 富国收益宝交易型货币 场内简称 富国货币 基金主代码 511900 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月24日 报告期末基金份额 总额 24,261,456,604.61 业绩比较基准 活期存款利率（税后） §2 投资组合报告 2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 固定收益投资 14,149,297,018.69 50.15 其中： 债券 14,029,297,018.69 49.73 资产支持证券 120,000,000.00 0.43 2 买入返售金融资产 4,77 6,711,007.66 16.93 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 － － 3 银行存款和 结算 备付金合计 8,779,808,703.94 31.12 4 其他资产 505,420,692.16 1.79 5 合计 28,211,237,422.45 100.00 2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （ % ） 1 国家债券 329,739,714.97 1.36 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,030,609,751.97 4 .25 其中：政策性金融债 1,030,609,751.97 4.25 4 企业债券 160,842,735.96 0.66 5 企业 短期融资券 2,130,036,404.86 8.78 6 中期票据 40,415,434.83 0.17 7 同业存单 10,337,652,976.10 42.61 8 其他 － － 9 合计 14,029,297,018.69 57.83 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 － － 2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ % ） 1 111915243 19 民生银行 CD243 10,000,000.00 993,953,328.28 4.10 2 111918188 19 华夏银行 CD188 8,000,000.00 795,246,086.68 3.28 3 111909175 19 浦发银行 CD175 6,000,000.00 596,434,795.99 2.46 4 111910253 19 兴业银行 CD253 5,500,000.00 546,675,946.99 2.25 5 111920073 19 广发银行 CD073 5,000,000.00 496,907,084.60 2.05 6 111918199 19 华夏银行 CD199 5,000,000.00 496,907,084.60 2.05 7 111915235 19 民生银行 CD235 5,000,000.00 496,905,952.82 2.05 8 111907095 19 招商银行 CD095 5,000,000.00 493,330,834.59 2.03 9 111906169 19 交通银行 CD169 5,000,000.00 493,246,146.77 2.03 10 111812227 18 北京银行 CD227 5,000,000.00 493,222,214.59 2.03 2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 ( % ) 1 156794 信泽 01A2 500,000 50,000,000.00 0.21 2 159180 信泽 02A1 40 0,000 40,000,000.00 0.16 3 159312 信泽 03A1 300,000 30,000,000.00 0.12 富国基金管理有限公司 2019 年 07 月 05 日 中财网
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