兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)：旗下FOF基金2019年6月30日资产净值公告
值公告 基金代码 基金简称 净值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 基金合同生效时间 托管银行 006580 兴全安泰平衡养老三年持有 FOF 2019‐06‐30 1.1027 1.1027 766,914,531.92 2019‐01‐25 招商银行 注：根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，基金管理人 每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，T 日的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2019年 7月 3日 中财网
 |