齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2019-027 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4 月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开的 2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币（可循环滚动使用） 的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内 容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的 公告》 （公告编号2019-014）。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： 一、现金管理的基本情况 序 号 签约方 产品名称 产品类型 委托理 财金额 （万元） 预期 年化 收益 率 投资期限 资金 来源 关 联 关 系 起始日期 终止日期 1 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益 型 3,000 2.50% 2019/6/14 2019/6/17 自有 资金 否 2 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益 型 3,000 2.50% 2019/6/21 2019/6/24 自有 资金 否 3 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 保本浮动收益 型 5,000 2.25% 2019/7/1 为即期理财产 品，按需赎回。 自有 资金 否 4 农业银行 本利丰天天利保本浮 动收益型 保本浮动收益 型 3,000 2.20% 2019/7/1 为即期理财产 品，按需赎回。 自有 资金 否 5 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 保本浮动收益 型 3,000 2.25% 2019/7/3 为即期理财产 品，按需赎回。 自有 资金 否 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，实际投资收益也存在不确定性。 2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。 （二）为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下： 1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理 财产品。 2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建 立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采 取相应的保全措施，控制投资风险。 4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 公司理财使用的资金为自有闲置资金，是在确保公司日常经营资 金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进 行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益， 符合公司股东利益。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的 情况 签约方 产品名称 资金来 源 委托 理财 金额 （万 元） 产品类型 预期 年化 收益 率 投资期限 投资盈亏金 额（元） 关 联 关 系 起始日期 终止日期 招商银行 步步生金8688号保 本理财 自有资金 5 保本浮动收 益型 2.80% 2018/8/16 2018/8/27 39.04 否 招商银行 步步生金8688号保 本理财 自有资金 5 保本浮动收 益型 2.80% 2018/8/17 2018/8/27 43.02 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 500 保本浮动收 益型 2.20% 2018/8/29 2019/1/14 54,821.92 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 4500 保本浮动收 益型 2.20% 2018/8/29 2019/3/29 735,037.38 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 1000 保本浮动收 益型 2.20% 2018/9/5 2018/9/20 9,246.58 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 2000 保本浮动收 益型 2.20% 2018/9/5 2018/12/27 179,561.64 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 2000 保本浮动收 益型 2.20% 2018/11/20 2018/12/13 30,005.48 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 3000 保本浮动收 益型 2.20% 2018/11/20 2019/1/14 121,597.26 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 1600 保本浮动收 益型 2.20% 2018/11/28 2018/12/13 5,439.73 否 交通银行 蕴通财富日增利s 款 自有资金 500 保本浮动收 益型 2.95% 2018/12/27 2019/6/11 34,109.59 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 1500 保本浮动收 益型 2.20% 2019/2/2 2019/4/15 85,808.22 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 5500 保本浮动收 益型 2.25% 2019/4/2 2019/4/9 44,075.34 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 3000 保本浮动收 益型 2.25% 2019/7/3 为即期理财 产品，按需赎 回。 否 交通银行 蕴通财富日增利B 款 自有资金 5000 保本浮动收 益型 2.20% 2018/7/30 2018/7/31 2,876.71 否 交通银行 结构性存款90天 自有资金 5000 期限结构型 4.98% 2018/8/1 2018/10/30 613,972.60 否 民生银行 挂钩利率结构性存 款 自有资金 5000 结构性存款 4.25% 2018/8/9 2019/8/9 未到期 否 工商银行 保本“随心E”二号 法人拓户理财产品 自有资金 5000 保本浮动收 益型 3.50% 2018/8/27 2018/11/27 441,095.89 否 交通银行 蕴通财富活期结构 性存款众享款 自有资金 5000 价格结构型 1.70% 2018/8/24 2018/8/29 11,087.67 否 平安银行 对公结构性存款 （挂钩利率）产品 自有资金 5000 保本浮动收 益型 4.35% 2018/8/24 2018/11/23 542,260.27 否 交通银行 蕴通财富结构性存 自有资金 5000 期限结构型 4.20% 2018/10/18 2019/1/16 517,808.22 否 款90天 浦发银行 利多多对公结构性 存款2018年JG647 期 自有资金 5000 保证收益型 4.10% 2018/10/18 2019/1/16 506,805.56 否 交通银行 蕴通财富结构性存 款90天 自有资金 5000 期限结构型 4.50% 2018/10/31 2019/1/29 554,794.52 否 建设银行 “乾元-周周利”开 放式资产组合型 自有资金 5000 保本浮动收 益型 2.20% 2018/11/21 为即期理财 产品，按需赎 回。 否 平安银行 对公结构性存款 自有资金 5000 结构性存款 4.18% 2018/11/26 2019/2/26 526794.52 否 工商银行 保本“随心E”二号 法人拓户理财产品 自有资金 5000 保本浮动收 益型 3.35% 2018/11/28 2019/2/28 422191.78 否 工商银行 保本“随心E”二号 法人拓户理财产品 自有资金 5000 保本浮动收 益型 3.35% 2018/11/27 2019/2/27 422191.78 否 交通银行 蕴通财富日增利s 款 自有资金 500 保本浮动收 益型 2.95% 2018/12/27 2019/6/11 34109.59 否 平安银行 天天利保本理财 自有资金 500 保本浮动收 益型 2.80% 2018/12/27 2019/4/1 36438.35616 否 平安银行 天天利保本理财 自有资金 2596 保本浮动收 益型 2.80% 2018/12/27 为即期理财 产品，按需赎 回。 否 中国银行 中银保本理财 自有资金 3000 保证收益型 3.20% 2018/12/29 2019/2/11 115726.03 否 农业银行 “汇利丰”2019年 第4204期对公定制 人民币结构性存款 自有资金 5000 保本浮动收 益 3.85% 2019/1/18 2019/4/19 486164.38 否 中国银行 中银保本理财 自有资金 5000 保证收益型 3.80% 2019/1/17 2019/4/22 494520.55 否 农业银行 “汇利丰”2019年 第4422期对公定制 人民币结构性存款 自有资金 5000 保本浮动收 益 3.95% 2019/1/31 2019/5/6 515068.49 否 中国银行 中银保本理财 自有资金 4000 保证收益型 2.30% 2019/2/2 2019/2/19 42849.32 否 工商银行 “e灵通”净值型法 人无固定期限人民 币理财 自有资金 500 非保本浮动 收益 3.00% 2019/2/2 为即期理财 产品，按需赎 回。 否 平安银行 对公结构性存款 自有资金 5000 结构性存款 3.98% 2019/2/28 2019/5/28 485232.87 否 中国银行 人民币挂钩型结构 性存款 自有资金 5000 保证收益型 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 未到期 否 中国银行 人民币挂钩型结构 性存款 自有资金 5000 保证收益型 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 未到期 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 3000 保本浮动收 益型 2.25% 2019/4/4 2019/6/28 202602.74 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 5000 保本浮动收 益型 2.25% 2019/4/4 2019/6/28 337671.23 否 农业银行 “汇利丰”2019年 自有资金 5000 保本浮动收 3.60% 2019/4/9 2019/7/12 未到期 否 第4762期对公定制 人民币结构性存款 益型 工商银行 保本“随心E”二号 法人拓户理财产品 自有资金 5000 保本浮动收 益型 3.45% 2019/4/11 2019/10/11 未到期 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 5000 保本浮动收 益型 3.89% 2019/4/19 2019/10/21 未到期 否 浦发银行 利多多对公结构性 存款 自有资金 5000 保证收益型 3.95% 2019/4/23 2019/7/22 未到期 否 农业银行 “汇利丰”2019年 第4956期对公定制 人民币结构性存款 自有资金 5000 保本浮动收 益型 3.60% 2019/5/14 2019/8/16 未到期 否 农业银行 工银理财保本型 “随心E”（定向） 2017年第3期 自有资金 5000 保本浮动收 益型 3.40% 2019/5/16 2019/8/19 未到期 否 平安银行 平安银行天天利2 号保本人民币理财 产品 自有资金 5000 保本浮动收 益型 2.40% 2019/5/31 2019/6/3 9863.01 否 平安银行 平安银行对公结 构性存款 自有资金 5000 保本浮动收 益型 3.79% 2019/6/3 2019/12/3 未到期 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 5000 保本浮动收 益型 2.25% 2019/7/1 为即期理财 产品，按需赎 回。 否 中国银行 中银保本理财 自有资金 7000 保证收益型 3.30% 2018/11/22 2019/5/27 1177150.68 否 中国银行 中银保本理财 自有资金 7000 保证收益型 3.10% 2019/6/3 2019/9/4 未到期 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 500 保本浮动收 益型 2.20% 2019/2/2 2019/3/29 20342.47 否 农业银行 本利丰步步高保本 浮动收益型 自有资金 3000 保本浮动收 益型 2.25% 2019/4/1 2019/6/28 209753.42 否 农业银行 本利丰天天利保本 浮动收益型 自有资金 3000 保本浮动收 益型 2.20% 2019/7/1 为即期理财 产品，按需赎 回。 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 1600 保本浮动收 益型 2.50% 2019/1/4 2019/1/7 3287.67 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 1500 保本浮动收 益型 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 3082.19 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 3000 保本浮动收 益型 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 6164.38 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 3100 保本浮动收 益型 2.50% 2019/2/15 2019/2/18 6369.86 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 3600 保本浮动收 益型 2.50% 2019/2/22 2019/2/25 7397.26 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 6400 保本浮动收 益型 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 13150.68 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 10000 保本浮动收 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 20547.95 否 益型 兴业银行 结构性存款 自有资金 1200 保本浮动收 益型 2.50% 2019/1/4 2019/1/7 2,465.75 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 500 保本浮动收 益型 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 1,027.40 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 200 保本浮动收 益型 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 410.96 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 8800 保本浮动收 益型 2.50% 2019/3/8 2019/3/11 18,082.19 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 10200 保本浮动收 益型 2.50% 2019/3/15 2019/3/18 20958.9 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 4900 保本浮动收 益型 2.50% 2019/3/22 2019/3/25 10068.49 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 11600 保本浮动收 益型 2.50% 2019/4/4 2019/4/8 31780.82 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 2600 保本浮动收 益型 2.50% 2019/4/26 2019/4/29 5342.47 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 4000 保本浮动收 益型 2.50% 2019/4/26 2019/4/29 8219.18 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 10000 保本浮动收 益型 2.50% 2019/5/10 2019/5/13 20547.95 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 3000 保本浮动收 益型 2.50% 2019/6/14 2019/6/17 6164.38 否 兴业银行 结构性存款 自有资金 3000 保本浮动收 益型 2.50% 2019/6/21 2019/6/24 6164.38 否 五、备查文件 1、《2018年度股东大会决议公告》； 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》； 3、理财产品说明书及相关协议。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司董事会 二○一九年七月五日 中财网
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