维信诺:关于公司年报问询函的专项说明
关于维信诺科技股份有限公司 年报问询函的专项 说明 大华核字[2019]004654号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) D a H ua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ） 关于维信诺科技股份有限公司 年报问询函的专项说明 目 录 页 次 一、 关于维信诺科技股份有限公司年报问询函的 专项说明 1 - 20 项目 2 018 年度 2 017 年度 与资产相关 / 与收益相关 霸州云谷专项扶持奖励 2,461,965.53 27,538,034.47 与收益相关 黑牛食品 专项奖励资金 --- 30,000,000.00 与收益相关 固安云谷产业扶持补贴第一、二期 --- 465,000,000.00 与收益相关 固安云谷产业扶持补贴第三期 60 0,000,000.00 --- 与收益相关 固安云谷产业扶持补贴第四期 60 0,000,000.00 --- 与收益相关 国显光电成本费用及新产品销售奖励补贴 793,000,000.00 --- 与收益相关 昆山第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器 （ AMOLED ）关键技术研发及产业化 605,449.28 --- 与资产相关 昆山市重点技改项目 - 2017 年昆山市转型 升级创新发展（工业经济）专项 883,169.00 --- 与资产相关 其他 31,688,196.39 --- 与资产相关 / 与收益相关 合计 2,028,638,780.20 522,538,034.47 --- 根据上表可知，维信诺 2 01 8 年度、 2 01 7 年度对损益影响较大的 政府补助主要为 固安云谷产业扶持补贴 、 国显光电成本费用及新产品 销售奖励补贴 。 （ 二 ）变动及会计处理合理性 维信诺 计入 2018 年度损益的政府补助大幅上升的原因系第 6 代 有源矩阵有机发光显示 器件（ AMOLED) 面板生产线项目累计投入增加， 根据政府政策获取的扶持资金增加；以及 2018 年合并国显光电后国 显光电相关指标符合申请政府补贴条件取得补贴所致。 上述补贴的 具 体情况如下： 项目 2 018 年度补贴金额 2 018 年度计入其 他收益金额 补贴发生原因 判断与资产相关 / 与收益相关 依据 会计处理方 法 固安云谷 产业扶持 补贴第三 期 60 0,000,000.00 60 0,000,000.00 根据《河北京南·固安 高新技术产业开发区管 理委员会关于重大产业 类项目专项扶持奖励资 金管理办法》（固开管字 【 2018 】 5 号） ，专项资 金采用资金扶持的方 式，根据投资进度分批 申请。 2 018 年度第三期、第四 期系按照投资进度进行 申请。 根据《河北京南·固安高新技 术产业开发区管理委员会 < 关 于重大产业类项目专项扶持 奖励资金管理办法 > 的补充说 明》，扶持补贴的资金用途为 “经营成本费用开支”，因此 判断为与收益相关的政府补 助。 计算当期与 第 6 代有源 矩阵有机发 光显示器件 （ AMOLED) 面 板生产线项 目相关的当 期经营亏损 金额，并以补 贴资金弥补 经营亏损。 固安云谷 产业扶持 补贴第四 期 60 0,000,000.00 60 0,000,000.00 项目 2 018 年度补贴金额 2 018 年度计入其 他收益金额 补贴发生原因 判断与资产相关 / 与收益相关 依据 会计处理方 法 国 显光电 成本费用 及新产品 销售奖励 补贴 793,000,000.00 793,000,000.00 根据昆山市《关于支持 战略性新兴产业发展的 实施办法》的规定，经 昆山经济技术开发区管 理委员会初审，昆山市 发展和改革委员会、昆 山市财政局复审，昆山 市人民政府批示后通过 国显光电 2018 年政府 补助的申请（昆发改 【 2018 】 92 号），给予 国显光电 2018 年第二 季度至四季度战略性新 兴产业发展扶持资金， 用于弥补国显光电成本 费用开支以及产品销售 奖励补贴。 依据昆山市《关于支持战略性 新兴产业发展的实施办法》， 支持方式以销售收入奖励、 成 本费用补贴的方式，支持龙头 企业技术创新和新技术新产 品推广应用，促进科技成果转 化。 因补贴系与销售收入奖励、成 本费用相关，与资产无关，因 此判断为与收益相关的政府 补助。 取得能收到 相关政府补 贴的证据后， 确认为当期 损益。 合计 1 ,993,000,000.00 1 ,993,000,000.00 --- --- --- 续： 项目 2 017 年度补贴 金额 2 017 年度计入 其他收益金额 补贴发生原因 判断与资产相关 / 与收 益相关依据 会计处理方法 固安云谷产业扶 持补贴第一、二 期 465,000,000.00 46 5,000,000.00 根据《河北京南·固安高新 技术产业开发区管理委员 会关于重大产业类项目专 项扶持奖励资金管理办法》 （固开管字【 201 7 】 5 号）， 专项资金采用资金扶持的 方式，根据投资进度分批申 请。 2 017 年度第一、二期 系按照投资进度进行申请。 根据《河北京南·固安 高新技术产业开发区 管理委员会 < 关于重大 产业类项目专项扶持 奖励资金管理办法 > 的 补充说明》，扶持补贴 的资金用途为“经营成 本费用开支”，因此判 断为与收益相关的政 府补助。 计算当期与第 6 代有源矩阵有 机发光显示器 件（ AMOLED) 面 板生产线项目 相关的当期经 营亏损金额，并 以补贴资金弥 补经营亏损。 合计 465,000,000.00 465,000,000.00 --- --- --- （ 三 ）维信诺政府补助会计政策 1 ．类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资 产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相 关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他 方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资 产相关的政府补助之外的政府补助。 2 ．政府补助的确认 对期末有证据表 明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件 且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之 外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补 助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得 的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补 助，直接计入当期损益。 3 ．会计处理方法 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延 收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分 期计入损益； 与收益相关的政府补助，用于补偿 企业以后期间的相关费用或损 失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益； 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损 益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动 无关的政府补助计入营业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用； 取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额 作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借 款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价 值的，调整资产账面价值；存在相 关递延收益余额的，冲减相关递延 收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直 接计入当期损益。 （四）执行的审计程序 我们针对 政府补助，执行了以下审计程序： 1 、 对政府补助相关的内部控制制度设计及执行情况进行了解、 评价和测试，判断相关内部控制是否合规、有效； 2 、 检查政府补助批文以及涉及政府补助金额的确认文件； 3 、 检查政府补助银行记录，核对支付方是否与政府文件一致； 4 、 针对政府补助目的、资金来源、资金用途及政府补助批文真 实性，对提供重要政府补助的政府单位进行走访； 5 、 检查政府补助账务处理是 否正确。 我们认为，维信诺划分与资产相关的政府补助和与收益相关的政 府补助的会计处理 合理 。 二、报告期末，维信诺货币资金余额为 85 亿元，较 2017 年末增 长 605% ，利息收入为 1.21 亿元，较去年增长 1.12 亿元。以列表方 式补充说明货币资金存放地点、存放类型、利率水平、是否存在抵押、 质押或冻结等权利受限的情形。请年审会计师核查并对货币资金的真 实性、存放安全性、是否存在权利受限情形发表明确意见。 回复： 截止 2 018 年 1 2 月 3 1 日，维信诺期末货币资金余额折合人民币 共计 8,500,717,906.12 元，其中现金 23,472.18 元，银行存款 6,281,795,852.00 元，其他货币资金 2,218,898,581.94 元，期末余 额主要为银行存款及其他货币资金。 （一） 存放地点、存放类型、利率水平 及 受限 情况如下： 存放银行 账户名称 币种 原币余额 本位币余额 是否受限 存货类型及利 率水平 交通银行汕头同安支行 445006010018170285693 人民币 2,248.04 2,248.04 否 活期 广东南粤银行股份有限公司广州分行 960001230900003457 人民币 55,260,435. 33 55,260,435.33 否 协定 招商银行股份有限公司北京东三环支行 755916752610901 人民币 22,322.53 22,322.53 否 协定 中国工商银行广东汕头分行 2003020009220012161 人民币 843,510.88 843,510.88 否 协定 中信银行股份有限公司廊坊分行 8111801012000444181 人民币 1,795,701,079.62 1,795,701,079.62 否 协定 中国光大银行昆山支行 37080188000363 970 人民币 6,162,484.34 6,162,484.34 否 协定 渤海银行杭州分行 2004043786000152 人民币 134,056.74 134,056.74 否 活期 中信银行股份有限公司廊坊分行 8111801013000482053 人民币 134,056.74 134,056.74 否 活期 廊坊银行股份有限公司新华路支行 601107020000001183 人民币 144,215.24 144,215.24 否 活期 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532 401040048099 人民币 28,464.92 28,464.92 否 活期 中国农业银行股份有限公司广州中山二路支行 44030301040007813 人民币 2,000,000.00 2,000,000.00 否 活期 廊坊银行股份有限公司霸州支行 601119020000000260 人民币 0.20 0.20 否 活期 招商银行股份有限公司北京东三环支行 110922473210901 人民币 237,645.00 237,645.00 否 协定 廊坊银行股份有限公司固安支行 601 116020000000548 人民币 57,801.40 57,801.40 否 活期 中国建设银行股份有限公司昆山城中支行 32250198644800000589 人民币 60,134.81 60,134.81 否 协定 中国建设银行股份有限公司昆山城中支行 32250198644800000782 人民币 161,118.54 161,118.54 否 活期 中国工商银行霸州支行 0410001109300064406 人民币 1,340,690.56 1,340,690.56 否 活期 中 国银行廊坊永华道支行 101349880163 人民币 5,331.83 5,331.83 否 活期 招商银行股份有限公司北京东三环支行 110925184110801 人民币 427,328.26 427,328.26 否 活期 中信银行股份有限公司廊坊分行 8111801012200473409 人民币 527,721.44 527,721.44 否 活期 存放银行 账户名称 币种 原币余额 本位币余额 是否受限 存货类型及利 率水平 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111801011500481643 人民币 1,157,670.80 1,157,670.80 否 活期 中信银行股份有限公司廊坊分行 8111801011900483596 人民币 58,708,696.82 58,708,696.82 否 协定 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111814012400481640 美元 20,589.21 141,307.87 否 活期 上海银行北京分行 3003609797 人民币 1,103,148.81 1,103,148.81 否 活期 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111814052100532392 美元 4,182,887.95 28,707,9 96.58 是 活期 招商银行股份有限公司北京东三环支行 110923162810201 人民币 106,039.14 106,039.14 否 活期 中国建设银行股份有限公司昆山城中支行 32201986448051524986 人民币 11,860,990.13 11,860,990.13 否 协定 中国建设银行股份有限公司昆山城中支行 32250198644800000836 人民币 3,579,955.91 3,579,955.91 否 活期 中国工商银行昆山东城支行 11022326190 00009254 人民币 217,806.95 217,806.95 否 协定 中国工商银行股份有限公司上海市长兴支行 1001749309400046594 人民币 171,108.22 171,108.22 否 活期 中国民生银行昆山支行 600146719 人民币 702,328.69 702,328.69 否 协定 国家开发银行苏州分行 32201560000375950000 人民币 500,000.00 500,000.00 否 协定 国家开发银行苏州分行 322015600003817 70000 人民币 39,563,748.12 39,563,748.12 否 协定 国家开发银行苏州分行 32201560001233950000 人民币 436.13 436.13 否 活期 国家开发银行苏州分行 32201560001517520000 人民币 1,431.14 1,431.14 否 活期 国家开发银行苏州分行 32201560001847630000 人民币 281,162,138.83 281,162,138.83 否 协定 中国银行高新区支行 485862681966 人 民币 15,007,886.40 15,007,886.40 否 协定 中国银行北京上地支行 341561323282 人民币 264,897.94 264,897.94 否 活期 浦发银行昆山支行 89070154800004477 人民币 13,533.06 13,533.06 否 协定 中国光大银行昆山支行 37080188000274866 人民币 102,725,843.93 102,725,843.93 否 协定 交通银行开发区支行 391680666018011326815 人民币 5 ,815.21 5,815.21 否 活期 存放银行 账户名称 币种 原币余额 本位币余额 是否受限 存货类型及利 率水平 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532401040032804 人民币 213,810.71 213,810.71 否 协定 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532414040056889 美元 53,375,588.57 366,327,339.47 否 协定 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532427040003552 日元 14.00 0.87 否 活期 上海银行昆山支行 37400103002302418 人民币 1 17,090.78 117,090.78 否 协定 江苏银行昆山支行 30360188000109651 人民币 339,580.95 339,580.95 否 协定 江苏银行昆山支行 30360188000165107 人民币 576.58 576.58 否 活期 浙商银行苏州分行 3050020010120100076656 人民币 848.20 848.20 否 活期 浙商银行苏州分行 3050020010121800060266 人民币 10,079.41 10,079.41 否 活期 中 信银行股份有限公司昆山开发区支行 7323610182600442810 人民币 296,196.21 296,196.21 否 协定 中信银行股份有限公司昆山开发区支行 8112001011400395699 人民币 216,861,768.79 216,861,768.79 否 协定 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532401040037563 人民币 20,833.61 20,833.61 否 活期 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532401040045806 人民币 2 67,843,534.61 267,843,534.61 否 协定 江苏银行昆山支行 30361488000081540 美元 136.15 934.42 否 活期 宁波银行昆山高新区支行 75200122000000956 人民币 10,624.01 10,624.01 否 协定 华夏银行昆山支行 12459000000368741 人民币 5,852.82 5,852.82 否 活期 交通银行昆山开发区支行 325391451018800006243 人民币 163.41 163.41 否 活期 昆山农村商业银行周市支行 3052236012015000001570 人民币 9,418.53 9,418.53 否 协定 昆山农村商业银行周市支行 3052236012014000001571 人民币 153.77 153.77 否 活期 苏州银行昆山支行 3205830011120190002123 人民币 219,503.42 219,503.42 否 活期 中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行 44250100003900001110 人民币 220,760.03 220,760.03 否 活期 中国建设银行股份有限公司昆山城中支行 32250198643609143562 美元 11,693.89 80,257.51 否 活期 存放银行 账户名称 币种 原币余额 本位币余额 是否受限 存货类型及利 率水平 国家开发银行苏州分行 32208400000066680000 美元 2,239.83 15,372.40 否 活期 国家开发银行苏州分行 32208400000072400000 美元 20,000,745.52 137,269,116.65 否 活期 国家开发银行苏州分行 32208400000114400000 美元 0.15 1.03 否 活期 国家开发银行苏州分行 32201560001767690000 人民币 100,000.00 100,000.00 否 协定 江苏银行昆山支行 30361488000073416 美元 5,000,478.35 34,319,283.01 否 协定 中国光大银行昆山支行 37081488000051457 美元 15,000,000.87 102,948,005.97 否 活期 中国光大银行昆山支行 37081488000063403 美元 130.68 896.88 否 活期 中国光大银行昆山支行 37081488000063828 美元 11,821,987.97 81,136,667.84 否 活期 上海银行昆山支行 37400105000198074 美元 13,052,378.10 89,581,081.38 否 活期 浙商银行苏州分行 3050020011420100005535 美元 4.38 30.06 否 活期 浙商银行苏州分行 3050020011420100045258 美元 20.17 138.43 否 活期 浙商银行苏州分行 305002001142010000566 6 美元 4.38 30.06 否 活期 中信银行股份有限公司昆山开发区支行 8112014014500173617 美元 1,554.96 10,672.00 否 活期 宁波银行昆山高新区支行 75202029000000876 美元 6.60 45.30 否 活期 宁波银行昆山高新区支行 75202025000000881 美元 386.81 2,654.75 否 活期 宁波银行昆山高新区支行 75202027000000356 美元 313.91 2,154.43 否 活期 中国工商银行昆山 开发区支行 1102023509914326886 美元 1,410.17 9,678.28 否 活期 浦发昆山支行 89071454800000124 美元 15,005,333.33 102,984,603.71 否 活期 中国民生银行昆山支行 626511857 美元 569.23 3,906.74 否 活期 国家开发银行苏州分行 32203920000003160000 日元 3.00 0.19 否 活期 中信银行股份有限公司昆山开发区支行 8112027014200173620 日元 11 ,212,524.00 693,943.11 否 活期 存放银行 账户名称 币种 原币余额 本位币余额 是否受限 存货类型及利 率水平 中国建设银行股份有限公司昆山城中支行 32250198643609271032 日元 13.00 0.80 否 活期 中国工商银行昆山开发区支行 1102023509927326850 日元 1.00 0.06 否 活期 中国建设银行股份有限公司昆山城中支行 32250198643609331272 欧元 0.36 2.83 否 活期 国家开发银行苏州分行 32201560000963230000 人民币 91,941,395.78 91,94 1,395.78 是 定 存 国家开发银行苏州分行 32201560000548170000 人民币 133,987.56 133,987.56 是 活期 中国建设银行股份有限公司昆山城中支行 32250198644800000916 人民币 292.75 292.75 否 活期 中国银行高新区支行 480671091027 人民币 13,174,519.07 13,174,519.07 是 活期 中国银行高新区支行 480671091027 美元 2,254,809.92 15,475,211.44 是 活期 中国民生银行昆山支行 605632790 人民币 4.25 4.25 是 活期 中国民生银行昆山支行 607155204 人民币 470.83 470.83 是 活期 中国民生银行昆山支行 607004223 人民币 777.08 777.08 是 活期 中国民生银行昆山支行 607423425 人民币 587.54 587.54 是 活期 中国民生银行昆山支行 608300328 人民币 765.38 765.38 是 活期 中国民生银行昆山支行 607419414 人民币 231 .02 231.02 是 活期 中国民生银行昆山支行 608299896 人民币 396.45 396.45 是 活期 中国民生银行昆山支行 607427158 人民币 292.54 292.54 是 活期 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532462900000655 人民币 5,500,000.00 5,500,000.00 是 活期 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532462600001595 人民币 8,922,228.70 8,922,228.70 是 活期 中国工商银行昆山东城支行 1102023541000097688 人民币 3,950,000.00 3,950,000.00 是 活期 中国银行高新区支行 480671091027 人民币 200,200.03 200,200.03 是 活期 中信银行股份有限公司昆山开发区支行 8112001053100244165 人民币 130.22 130.22 是 活期 存放银行 账户名称 币种 原币余额 本位币余额 是否受限 存货类型及利 率水平 中信银行股份有限公司昆山开发区支行 8112000193500432660 人民币 7,573,494.49 7,573,494.49 是 活期 苏州银行昆山支行 3205830011123962000012 人民币 11,425.79 11,425.79 是 活期 中国光大银行昆山支行 37081481000048767 美元 3,400,000.00 23,334,880.00 否 活期 中国工商银行昆山开发区支行 1102023514200562246 美元 14,160,000.00 97,182,912.00 否 活期 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532462800000774 欧元 0.04 0.31 否 活期 中国银行昆山高新区支行 502758196728 人民币 78,060.90 78,060.90 否 活期 中国民生银行昆山支行 2603014180001617 人民币 2,495.55 2,495.55 否 活期 宁波银行苏州昆山高新区支行 75200122000002800 人民币 22,981.59 22,981.59 否 活期 中信银行股份有限公司昆山开发区支行 7323610182400072033 人民币 172,821.43 172,821.43 否 活期 中信银行股份有限公司昆 山支行 7323211482400006810 美元 5,771.08 39,608.10 否 活期 中国工商银行昆山支行 1102023019002015878 人民币 4,501.08 4,501.08 否 活期 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 1053240104005475 人民币 19,724.94 19,724.94 否 活期 国家开发银行苏州分行 32201560001735380000 人民币 346,995.53 346,995.53 否 活期 中国银行昆山高新区支行 541 769096265 人民币 71.60 71.60 否 活期 中国民生银行昆山支行 2603012830023032 人民币 460,640.39 460,640.39 否 定存 中信银行股份有限公司昆山支行 7323210182601668805 人民币 7,173.80 7,173.80 否 活期 中国工商银行昆山东城支行 1102232619000049951 人民币 126,854.49 126,854.49 否 活期 中国工商银行银行昆山支行 1102023009000578494 人民币 928,557.03 928,557.03 否 活期 中国工商银行昆山开发区支行 1102023509914019702 美元 20.41 140.08 否 活期 中国银行北京上地支行 342856022624 美元 3,238.60 22,227.16 否 活期 中国银行北京上地支行 341556022622 人民币 1,188,218.50 1,188,218.50 否 活期 存放银行 账户名称 币种 原币余额 本位币余额 是否受限 存货类型及利 率水平 中国银行上地支行 344156022625 美元 0.07 0.48 否 活期 中国银行上地支行 346756022 629 - 00101 人民币 5,196,776.49 5,196,776.49 否 定存 中国建设银行股份有限公司西三旗支行 11001018400059261251 人民币 25,240,630.46 25,240,630.46 否 活期 招商银行股份有限公司北京东三环支行 110925183810601 人民币 37,043.84 37,043.84 否 协定 渤海银行杭州分行 2003748824000192 人民币 7,223,778.99 7,223,778.99 否 协定 上海银行股份有 限公司 03003629715 人民币 818,547.49 818,547.49 否 活期 广东南粤银行股份有限公司广州海珠支行 960901230900000561 人民币 957,901,176.03 957,901,176.03 否 协定 广东南粤银行股份有限公司广州海珠支行 960901230900001346 人民币 1,915,437.71 1,915,437.71 否 协定 广东南粤银行股份有限公司广州海珠支行 960901241900000022 人民币 26,894,804.28 26,894,804.28 是 活期 广东南粤银行股份有限公司广州海珠支行 960014241000000025 美元 2,011,116.69 13,802,696.07 是 活期 广东南粤银行股份有限公司广州海珠支行 960901232900000039 - 1 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 否 协定 广东南粤银行股份有限公司广州海珠支行 960901232900000039 - 2 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 否 协定 锦州 银行股份有限公司北京阜成门支行 410100211701104 人民币 135,182.39 135,182.39 否 协定 包商银行股份有限公司北京分行 610095084 人民币 91,326.72 91,326.72 否 活期 恒丰银行股份有限公司北京分行 801010010122817780 人民币 0.01 0.01 否 活期 中国光大银行股份有限公司廊坊光明西道支行 53960188000007840 人民币 150,564.10 150,564.10 否 协定 中国光大银行股份有限公司 廊坊光明西道支行 53960188000008816 人民币 669,913,175.99 669,913,175.99 否 协定 中国光大银行股份有限公司廊坊光明西道支行 53960188000008734 人民币 2,221.63 2,221.63 否 活期 中国光大银行廊坊分行 50661488000006034 美元 6.29 43.17 否 活期 中信银行股份有限公司廊坊分行 8111801011800444145 人民币 3,141,733.28 3,141,733.28 否 协定 中信 银行股份有限公司廊坊分行 8111801013200477084 人民币 20,483.25 20,483.25 否 活期 存放银行 账户名称 币种 原币余额 本位币余额 是否受限 存货类型及利 率水平 中信银行股份有限公司廊坊分行 8111801011700483139 人民币 106,954,689.72 106,954,689.72 否 协定 河北银行股份有限公司固安新中街支行 05141900000018 人民币 194,368,182.28 194,368,182.28 否 协定 廊坊银行股份有限公司新华路支行 601107020000000678 人民币 122,04 7.74 122,047.74 否 协定 廊坊银行股份有限公司新华路支行 601107020000001185 人民币 26,419.66 26,419.66 否 协定 廊坊银行股份有限公司新华路支行 601107020000001224 人民币 501,441,754.68 501,441,754.68 否 协定 中国银行股份有限公司廊坊市永华道支行 100269888320 人民币 4,203,112.79 4,203,112.79 否 活期 中国工商银行股份有限公司固安支行 041000101 9300142272 人民币 2,316,609.97 2,316,609.97 否 活期 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111801011600481386 人民币 9,961,117.60 9,961,117.60 否 协定 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111814012600481355 美元 672,638.76 4,616,454.34 否 活期 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111801051400483395 人民币 82,080,229.41 82,080,229.41 是 活期 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111801052000492468 人民币 16,034,157.48 16,034,157.48 是 活期 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111801051300485791 人民币 581,441,603.86 581,441,603.86 是 活期 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111801051600465186 人民币 558,089.67 558,089.67 是 活期 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111814053100486 528 美元 356,408.56 2,446,103.23 是 活期 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111801052000486522 人民币 7,233,556.54 7,233,556.54 是 活期 中信银行股份有限公司石家庄分行 8111801052800458741 人民币 238,200.54 238,200.54 （未完）  |