君禾股份:前次募集资金使用情况报告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2019-050 君禾泵业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）将 截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]884号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格每股8.93元，募集资金总额为 223,250,000.00元，扣除各项发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额为 190,901,886.78元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币 165,901,886.78元。 以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信 会师报字[2017]第ZF10654号验资报告。 （二）前次实际募集资金存放及管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国 证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集 资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集 资金。2017年6月26日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波 市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 截至2019年6月30日止，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储与支 付用途列示如下： 单位：人民币元 募集资金存储 银行名称 账户 名称 银行 账号 初始存放 金额 2019年6月30 日余额 存储 形式 中国银行宁波 市海曙支行 君禾泵业股 份有限公司 366272955384 165,260,000.00 13,122,936.54 活期 宁波银行集仕 港支行 君禾泵业股 份有限公司 33060122000227845 41,490,000.00 7,111,570.45 活期 合计 - - 206,750,000.00 20,234,506.99 - 截至2019年6月30日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下： 银行名称 账户户名称 银行账号 余额 存储形式 期限 交通银行宁波 海曙支行 君禾泵业股 份有限公司 332006273018010089131 50,000,000.00 理财产品 199 天 宁波银行集 仕港支行 君禾泵业股 份有限公司 33060122000291864 20,000,000.00 理财产品 184 天 交通银行宁 波邱隘支行 君禾泵业股 份有限公司 332006234018010031687 30,000,000.00 理财产品 184 天 交通银行宁 波海曙支行 君禾泵业股 份有限公司 332006273018010089131 217.73 活期 交通银行宁 波邱隘支行 君禾泵业股 份有限公司 332006234018010031687 1,191.03 活期 招商银行宁 波钱湖支行 君禾泵业股 份有限公司 574902922010803 151.04 活期 广发银行宁 波宁东支行 君禾泵业股 份有限公司 9550880033371300385 6.40 活期 合计： 100,001,566.20 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 截止2019年6月30日，公司前次募集资金使用金额情况为： 项目 金额（元） 2017年6月27日首次募集资金净额 190,901,886.78 减：募投项目支出 77,395,796.02 其中：2017年募投项目支出 0.00 2018年募投项目支出 72,901,949.51 2019年1-6月募投项目支出 4,493,846.51 减：补充流动资金 60,000,000.00 加：理财收益 5,961,975.31 其中：2017年理财收益 1,629,123.28 2018年理财收益 4,120,797.24 2019年1-6月理财收益 212,054.79 项目 金额（元） 加：利息收入扣除手续费 768,007.12 其中：2017年利息收入扣除手续费 275,548.17 2018年利息收入扣除手续费 419,182.34 2019年1-6月利息收入扣除手续费 73,276.61 加：补充流动资金收回 60,000,000.00 2019年6月30日募集资金余额 120,236,073.19 其中：2019年6月30日理财专户中理财产品余额 100,000,000.00 2019年6月30日理财专户中活期余额 1,566.20 2019年6月30日募集资金专户余额 20,234,506.99 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 1、 “年产125万台水泵项目”变更情况 公司于2018年3月24日召开第三届董事会第二次会议、2018年4月12日 召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目 实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司对募投项目作出 如下变更： （1） 增加项目实施主体 公司增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智 能”）为“年产125万台水泵项目”实施主体，即“年产125万台水泵项目”实施主 体变更为公司和君禾智能。 增加君禾智能为项目实施主体，有利于争取奉化区税收及政策优惠，有利于 项目运作和实施，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益。本次 增加实施主体不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目 实施造成实质性影响，增加的实施主体为公司全资子公司，财务报表纳入公司合 并报表范围内，不会对公司财务状况产生不利影响。 （2） 变更项目实施地点 公司将“年产125万台水泵项目”实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村 变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号。 项目原实施地位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市 生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，使得募集资金投资项目未能按原 计划启动项目建设。此外，公司2015年、2016年产能利用率分别为109.44%和 113.28%，处于超负荷生产状态，公司亟需快速增加产能，以满足业务发展的需 要。 （3） 变更实施方式 公司将“年产125万台水泵项目”实施方式由新建厂房变更为购入土地、厂房。 通过购入位于宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号的土地和厂 房并进行改建，可以减少土建施工等项目建设时间，大幅缩减项目实施周期，有 利于公司及时缓解产能缺口；同时可利用该块土地面积大、地理位置佳的优势， 更合理地规划实施募集资金投资项目，优化公司整体产业布局，促进公司业务更 高效发展。 2、 “水泵技术研发中心项目”变更情况 （1）变更项目实施地点 公司2018年10月26日召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》， 公司对募投项目作出如下变更： “水泵技术研发中心项目”的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众 村公司厂区，现变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号公司新 购入土地。 项目原实施地点位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波 市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，拟建项目通过相关政府部门审 批所需时间较长，且存在重大不确定，故募投项目未能按原计划启动项目建设， 此次变更实施地点有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。 根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司已将募 投项目之“年产125万台水泵项目”实施地点变更至此次募投项目拟变更实施处， 此次变更“水泵技术研发中心项目”实施地点有利于增强公司研发——生产配套 整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展。 （2） 增加项目实施主体 公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关 于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》，增加新设的全资子公司宁波君 禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“水泵技术研发中心项目”实施主 体，即“水泵技术研发中心项目”实施主体变更为公司和君禾智能。 根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司调整了 募投项目建设地点的整体产业规划布局，将“水泵技术研发中心项目”土建部分调 整到君禾智能所属土地上实施。此次增加“水泵技术研发中心项目”实施主体有利 于增强公司研发——生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促 进公司业务高效发展，提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明 公司实际投资总额与承诺不存在差异。 （四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、公司2018年6月4日召开公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资 金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募 集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金 时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集 资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程 序。2018年12月10日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的6,000万元提前 归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代 表人。 2、2019年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司拟使用6,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，期限自公司董事会审议 通过之日起不超过12个月。截至2019年6月30日，公司尚未将闲置募集资金 用于补充流动资金。 （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况 公司分别于2017年8月17日、2017年9月21日召开第二届董事会第十三 次会议和2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金 购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，公司可使用最高额度不超过15,000.00万元闲置募集资金进行现金管理， 购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或 结构性存款，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度 和期限范围内，资金可滚动使用。 公司于2018年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度 不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、 流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用， 并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。 2017年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下： 发行银行 产品名称 金额（万元） 起始日 结束日 预期年化收 益率（%） 宁波银行集仕 港支行 启盈智能定期理 财4号 2,000 20170828 20171126 3.95 中国银行宁波 海曙支行 中银保本理财 1,000 20170828 20171128 3.70 交通银行宁波 海曙支行 蕴通财富·日增 利92天 6,000 20170828 20171128 4.50 广发银行宁波 江东支行 薪加薪16号 6,000 20170922 20171221 4.45 宁波银行集仕 港支行 结构性存款稳健 型870415号 2,000 20171206 20180606 4.20 交通银行宁波 海曙支行 蕴通财富·日增 利184天 6,000 20171129 20180601 4.90 广发银行宁波 江东支行 薪加薪16号 4,000 20171225 20180326 4.69 合计： 27,000 公司2017年度累计购买理财产品的金额为27,000万元。累计收回理财产品 的金额为15,000万元，截至2017年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产 品余额为12,000万元。 2018年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下： 发行银行 产品名称 金额（万元） 起始日 结束日 预期年 化收益 率（%） 招商银行钱湖 支行 结构性存款 3,000 20180122 20180308 1.15- 3.6 交通银行宁波 海曙支行 蕴通财富·日增 利109天 3,000 20180319 20180706 4.90 交通银行宁波 海曙支行 蕴通财富结构性 存款96天 3,000 20180613 20180917 4.75 交通银行宁波 邱隘支行 蕴通财富结构性 存款34天 3,000 20180620 20180724 4.55 宁波银行集仕 港支行 结构性存款 2,000 20180620 20180723 4.50 宁波银行集仕 港支行 结构性存款 2,500 20180912 20181212 4.30 交通银行宁波 邱隘支行 蕴通财富结构性 存款93天 3,000 20180926 20181228 4.30 宁波银行集仕 港支行 结构性存款 882027号 2,000 20181214 20190314 4.30 交通银行宁波 海曙支行 蕴通财富结构性 存款199天 5,000 20181214 20190701 4.50 合计： 26,500 公司2018年度累计购买理财产品的金额为26,500万元。累计收回理财产品 的金额为31,500万元，截至2018年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产 品余额为7,000万元。 2019年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如 下： 发行银行 产品名称 金额 （万元） 起始 日 结束 日 预期 年化收益 率（%） 交通银行宁波邱隘 支行 蕴通财富结构性存 款184天 3,000 20190108 20190712 4.40 宁波银行集仕港支 行 结构性存款891084 号 2,000 20190318 20190918 3.60 合计： 5,000 公司2019年1-6月累计购买理财产品的金额为5,000万元。累计收回理财产 品的金额为2,000万元，截至2018年12月31日，公司闲置募集资金购买理财 产品余额为10,000万元。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 年产125万台水泵项目主要用于建设厂房及配套设备、流动资金等，截至 2019年6月30日，该项目仍处于建设阶段，尚未产生经济效益。 水泵技术研发中心项目主要用于为公司进一步开发高端产品提供资金、设备 和人才支持，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 截至2019年6月30日，公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 截至2019年6月30日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期 报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。 六、尚未使用募集资金情况 截至2019年6月30日止，公司尚未使用的募集资金余额为人民币12,023.60 万元，占募集资金净额的62.98%。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募 集资金投资项目尚未完工，故相关项目款项尚未支付。公司对闲置募集资金进行 现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进 行的，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目的 正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集 资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、报告的批准报出 本专项报告经公司董事会于2019年7月10日批准报出。 附表1：前次募集资金使用情况对照表 附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 本事项尚需经公司股东大会审议。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2019年07月11日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2019年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 19,090.19 已累计使用募集资金总额： 7,739.57 各年度使用募集资金总额： 7,739.57 累计变更用途的募集资金总额 不适用 2018年度： 7,290.19 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 2019年1-6月： 449.38 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目预计达到预定可 使用状态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资总额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 年产125万台水泵项目 年产125万台水泵项目 16,526.00 16,526.00 7,732.49 16,526.00 16,526.00 7,732.49 8,793.51 2020年12月 2 水泵技术研发中心项目 水泵技术研发中心项目 2,564.19 2,564.19 7.08 2,564.19 2,564.19 7.08 2,557.11 2020年12月 合计 19,090.19 19,090.19 7,739.57 19,090.19 19,090.19 7,739.57 11,350.62 附表2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2019年6月30日 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺达产效益（年 利润总额） 最近三年实际效益 截止日累计实现 效益（年利润总额） 是否达到预计效益 序号 项目名称 2019年1-6月 2018年 2017年 1 年产125万台水泵项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注1） 2 水泵技术研发中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注1：截至2019年6月30日，该项目仍处于建设阶段，尚未产生经济效益。 中财网
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