科顺股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-045 科顺防水科技股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4 月25日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一 次会议以及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人 民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月， 在上述额度及决议有限期内，可循环使用。具体内容详见公司2019 年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公 告编号：2019-031）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 受托方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 起始日 到期日 投资预计年 化收益率 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行 顺德农商银行精英 理财系列之真情回 报2号19032期 保本浮 动收益 性 3,000.00 2019年7 月12日 2019年10 月14日 预期最高利 率为 3.75%/年 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG1882期人民币 对公结构性存款 保本浮 动收益 性 5,000.00 2019年7 月15日 2019年12 月24日 预期利率为 4 %/年，最 高4.1%/年 上述现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的募集资金，受托方 与公司均不存在关联关系。 二、审批程序 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已 经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2018年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表 了明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需 另行提交董事会、股东大会审议。 三、投资风险分析及风险控制措施 公司投资的结构性存款和理财产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风 险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。 针对投资风险，公司有较为完善的内部控制制度，公司将严格按 照相关规定，有效防范投资风险，确保资金安全，拟采取如下措施： （一）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调 研工作，及时调整投资策略和规模，严控风险。在具体执行经董事会 审议通过的现金管理方案时，应严格遵循董事会所批准的方案； （二）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （三）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理现 金管理相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责相关的资金调 入调出管理，以及资金专用账户管理。理财资金的出入必须以公司名 义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账 户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资； （四）公司监察审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性 原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，定期向董事会审计委 员会报告； （五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计； （六）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露 的义务。 四、对公司日常经营的影响 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司 募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影 响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设， 不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保 本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，能够获 得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利 益。 五、截至本公告日前12个月，公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的情况 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 实际年 化收益 率 是否 赎回 投资收益 （万元） 兴业银行股份有 限公司 企金结构性存款 2,000.00 2018年8 月10日 2018年9 月10日 3.45% 是 5.86 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行 精英理财系列之 真情回报2号 18071期 15,000.00 2018年9 月4日 2018年12 月5日 4.25% 是 160.68 招商银行股份有 限公司佛山容桂 支行 招商银行结构性 存款CFS00303 30,000.00 2018年9 月6日 2018年12 月6日 3.55% 是 265.52 珠海华润银行股 份有限公司佛山 分行 “润利盈”结构 性存款 RLY201809003 3,000.00 2018年9 月7日 2018年12 月7日 4.50% 是 33.66 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款 8,000.00 2018年9 月6日 2018年12 月6日 4.10% 是 81.09 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款 2,000.00 2018年9 月6日 2018年10 月12日 3.65% 是 7.10 兴业银行股份有 限公司 企金封闭式结构 性存款 5,000.00 2018年9 月5日 2018年12 月4日 3.9% 是 48.75 兴业银行股份有 限公司 企金封闭式结构 性存款 2,000.00 2018年9 月5日 2018年11 月5日 3.65% 是 12.20 兴业银行股份有 限公司 企金封闭式结构 性存款 1,000.00 2018年9 月5日 2018年10 月8日 3.35% 是 3.03 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行 精英理财系列之 真情回报2号 18083期 5,000.00 2018年 12月7日 2019年3 月7日 3.70% 是 45.62 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 利多多对公结构 性存款 4,000.00 2018年 12月7日 2019年3 月7日 4.00% 是 40.00 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 利多多对公结构 性存款 2,000.00 2018年 12月7日 2019年1 月7日 3.75% 是 7.08 六、备查文件 顺德农商银行精英理财计划协议书 浦发银行对公结构性存款产品合同 特此公告。 科顺防水科技股份有限公司 董事会 2019年7月12日 中财网
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