[发行]添富理财60天债：汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
汇添富理财60天债券型证券投资基金 （2019年第1号） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经2012年4月25日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】557 号文核准募集。本基金基金合同于2012年6月12日正式生效。经与基金托管人 协商一致，并报中国证监会备案，汇添富理财60天债券型证券投资基金于2017 年12月19日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财60天债 券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告》，本基金增设E类基金 份额。汇添富理财60天债券型证券投资基金于2018年12月14日发布公告《关 于汇添富理财60天债券型证券投资基金取消自动升降级业务，并调整估值方法、 收益分配模式和投资组合限制的公告》，本基金于2019年4月18日估值方法不 再采用摊余成本法，而是按照修订后《基金合同》的估值方法计量资产净值，同 时投资范围和投资限制新增“本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%”的约定，取消A类基金份额和B类基金份额的自动升降级设置，取消每 日进行红利转基金份额的方式。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述 是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一 般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构 和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不 同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。 本招募说明书更新截止日为2019年6月12日，有关财务数据和净值表现截 止日为2019年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 法定代表人：李文 2 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 股东名称股权比例 东方证券股份有限公司35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）24.656% 上海上报资产管理有限公司19.966% 东航金控有限责任公司19.966% 合计100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 李文先生，2015年4月16日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦 门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银 行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副 行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方 证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份 有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。 林福杰先生，2018年3月21日担任董事。国籍：中国，1971年出生，上海 交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航 集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团 财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有 限责任公司党委书记、副总经理。 程峰先生，2016年11月20日担任董事。国籍：中国，1971 年出生，上海 交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公 司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有 3 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，1971年出生， 上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添 富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管 理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副 总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届发行审核委员会委员。 韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月2日担任独立董事。国 籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府 学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历 任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁， 台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行 行长，哈佛上海中心董事总经理。 林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，1955年出 生，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任 澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划 财务处会计，五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加 拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学 院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中 心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授(tenured)，香港大学商学院访 问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。 杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，1971年出生， 4 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2、监事会成员 任瑞良先生，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会主 席。国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。 现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业 集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理 助理、副总经理等。 王如富先生，2015年9月8日担任监事。国籍：中国，1973年出生，硕士 研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主 任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金 信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所 证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生，2015年6月30日担任监事，国籍：中国，1978年出生，国际 金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾 任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。 王静女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，中 加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。 曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，华 东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监， 汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，2013年8月8日担任职工监事，国籍：中国，1979年出生，北 京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职 于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3、高管人员 5 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 张晖先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生， 工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族 证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟 汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，金 融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富 达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策 划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现 任公司副总经理。 袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，1972年出生， 金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管 理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年 期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副 总经理、投资决策委员会主席。 李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，1969出生，武汉 大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处 长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管 理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信 息技术管理部资深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有 限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，1978年出生，上海 财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金 融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入 汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 （1）现任基金经理 6 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （2）历任基金经理 曾刚先生，2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型 证券投资基金的基金经理。 汤丛珊女士，2014年1月21日至2016年6月7日任汇添富理财60天债券 型证券投资基金的基金经理。 蒋文玲女士，2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财60天债券 型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席：袁建军（副总经理） 成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总 经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 7 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99 亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27 亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至 1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国 《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数 字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖” 及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英 国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世 界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清 算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设 有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 8 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管 银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀 资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最 佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 三、相关服务机构 9 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932893 传真：（021）50199035或（021）50199036 联系人：陈卓膺 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 网址：www.99fund.com （2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com） 2、代销机构 A类份额代销机构： 1) 中国工商银行股份有限公司 公司全称：中国工商银行股份有限公司 法定代表人：易会满 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 2) 中国农业银行股份有限公司 公司全称：中国农业银行股份有限公司 法定代表人：周慕冰 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 3) 中国银行股份有限公司 公司全称：中国银行股份有限公司 10 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 4) 中国建设银行股份有限公司 公司全称：中国建设银行股份有限公司 法定代表人：田国立 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 5) 交通银行股份有限公司 公司全称：交通银行股份有限公司 法定代表人：牛锡明 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 6) 招商银行股份有限公司 公司全称：招商银行股份有限公司 法定代表人：李建红 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 7) 中信银行股份有限公司 公司全称：中信银行股份有限公司 法定代表人：孔丹 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 11 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 8) 上海浦东发展银行股份有限公司 公司全称：上海浦东发展银行股份有限公司 法定代表人：高国富 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 9) 兴业银行股份有限公司 公司全称：兴业银行股份有限公司 法人代表：高建平 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：福建省福州市湖东路154号 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn 10) 中国民生银行股份有限公司 公司全称：中国民生银行股份有限公司 法定代表人：洪崎 注册地址：北京市西城区复兴门大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门大街2号 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn 11) 中国邮政储蓄银行有限责任公司 公司全称：中国邮政储蓄银行有限公司 法定代表人：刘安东 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 客户服务电话：95580 12 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 13 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 14 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 15 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 16 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 17 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 18 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 19 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 20 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 21 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 22 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 23 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 24 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 25 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 26 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 27 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 28 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 29 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 30 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 31 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 32 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 33 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 34 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 35 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 36 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 37 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 38 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 39 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 1) 中国工商银行股份有限公司 公司全称：中国工商银行股份有限公司 40 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2) 中国农业银行股份有限公司 公司全称：中国农业银行股份有限公司 法定代表人：周慕冰 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 3) 中国银行股份有限公司 公司全称：中国银行股份有限公司 法定代表人:陈四清 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 4) 中国建设银行股份有限公司 公司全称：中国建设银行股份有限公司 法定代表人：田国立 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 5) 交通银行股份有限公司 公司全称：交通银行股份有限公司 法定代表人：牛锡明 注册地址：上海市银城中路188号 41 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 6) 招商银行股份有限公司 公司全称：招商银行股份有限公司 法定代表人：李建红 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 7) 中信银行股份有限公司 公司全称：中信银行股份有限公司 法定代表人：孔丹 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 客服电话：95558 网址：www.citicbank.com 8) 上海浦东发展银行股份有限公司 公司全称：上海浦东发展银行股份有限公司 法定代表人：高国富 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 9) 兴业银行股份有限公司 公司全称：兴业银行股份有限公司 法人代表：高建平 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：福建省福州市湖东路154号 客服电话：95561 42 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 43 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 44 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 45 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 46 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 47 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 48 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 49 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 50 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 51 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 52 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 53 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 54 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 55 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 56 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 57 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 58 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 59 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 60 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 61 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 62 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 63 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 64 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 65 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 66 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 67 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 68 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 69 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 1) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 公司全称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 法定代表人：马勇 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006 公司地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 客服中心：400-166-1188 公司网站：8.jrj.com.cn 2) 上海有鱼基金销售有限公司 销售机构全称：上海有鱼基金销售有限公司 销售机构简称：有鱼基金 客服电话：021-60907378 网站：www.youyufund.com 3) 深圳众禄基金销售股份有限公司 公司全称：深圳众禄基金销售股份有限公司 70 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 4) 上海天天基金销售有限公司 公司全称：上海天天基金销售有限公司 法定代表人：其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 客服电话：95021、400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 5) 上海好买基金销售有限公司 公司全称：上海好买基金销售有限公司 法定代表人：杨文斌 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.howbuy.com 6) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 公司全称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表人：陈柏青 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 客服电话：95188、4000-766-123 网址：www.fund123.cn 7) 上海利得基金销售有限公司 公司全称：上海利得基金销售有限公司 法定代表人：李兴春 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 71 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 8) 南京苏宁基金销售有限公司 公司全称：南京苏宁基金销售有限公司 法定代表人：刘汉青 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com 9) 天津国美基金销售有限公司 名称：天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层 202-124室 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层 邮政编码：100016 注册资本：人民币2000万元 法定代表人：丁东华 电话：010-59287061、400-111-0889 传真：010-59287825 10) 扬州国信嘉利基金销售有限公司 销售机构全称：扬州国信嘉利基金销售有限公司 销售机构简称：国信嘉利 客服电话：400-021-6088 网站：www.gxjlcn.cn 11) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人: 郭坚 组织形式: 有限责任公司 72 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 73 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 座 客服电话：400-999-8877 公司网址：www.webank.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼686室 办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932888 传真：（021）28932998 联系人：韩从慧 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：吕红、黎明 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 74 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 经办会计师：徐艳、许培菁 四、基金的名称 本基金名称：汇添富理财60天债券型证券投资基金。 五、基金的类型 本基金为债券型证券投资基金。 六、基金的投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为 基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含 一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含 397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券 回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或 中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 75 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 下，提高基金收益。 1、利率策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并管理组合风险。 首先通过全面分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求，判断宏观经济与 流动性状况及其变化趋势，进而对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向进行 研判，从而判断金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度 的综合分析，确定投资组合的久期配置，制定出具体的投资策略。 具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济 变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、 货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变 化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。 在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的 时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的 均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临 的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲 线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。 2、信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情 况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用 评级体系遵循从“行业风险”－“公司风险”（公司背景＋公司行业地位＋企业 盈利模式＋公司治理结构和信息披露状况＋企业财务状况）－“外部支持”（外 部流动性支持能力＋债券担保增信）－“得到评分”的评级过程。其中，定量分 析主要是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能力 分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有 非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析 76 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性。因 此，通过全面的信用分析，我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配、甚至存 在超额收益的投资品种，为信用产品的实时交易提供参考。本基金还会对宏观 经济、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，及 时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 除了跟踪债券自身的信用变化以外，本基金还会定期研究各评级、各期限 信用利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值，确定各类债券的投资比例和 期限选择。 3、个券选择策略 本基金认为普通债券的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益 率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、 流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定 价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。 对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债 券，并在回售日前进行回售或者卖出。 4、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，在 履行适当程序后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的 投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的 前提下，谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具 进行套利、避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策略获取收 益 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额 方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利 息的收益。 77 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场型证券投资基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4 月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 §1投资组合报告 1.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1固定收益投资1,701,106,545.7776.09 其中：债券1,701,106,545.7776.09 资产支持证券-- 2买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 -- 3银行存款和结算备付金合计511,305,799.5322.874其他资产23,189,108.701.045合计2,235,601,454.00100.00 1.2报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值比例（％） 1报告期内债券回购融资余额5.24 78 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 - 序号项目金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2报告期末债券回购融资余额205,999,577.0010.19 其中：买断式回购融资-- 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 1.3基金投资组合平均剩余期限 1.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值42 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”， 本报告期内，本基金未发生超标情况。 1.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内22.5410.19 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 -- 2 30天（含）—60天31.20- 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 -- 3 60天（含）—90天23.69- 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 -- 4 90天（含）—120天10.33- 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 -- 5 120天（含）—397天（含）21.64- 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 -- 79 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 109.3910.19 1.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 1.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券160,122,080.587.92 其中：政策性金融债160,122,080.587.924 企业债券20,032,010.690.995 企业短期融资券460,874,351.1222.796 中期票据162,226,492.998.027 同业存单897,851,610.3944.398 其他-- 9 合计1,701,106,545.7784.1110 剩余存续期超过397天的浮动利率 债券 -- 1.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 118020918国开091,100,000110,128,770.095.45210146101414苏交通 MTN0021,000,000101,268,034.655.01301180218218招商局 SCP0081,000,000100,210,424.454.95411180406918中国银行 CD0691,000,00098,854,958.074.89511180826518中信银行 CD2651,000,00098,722,212.574.88611181121018平安银行 CD2101,000,00098,506,724.834.87711180911218浦发银行 CD112800,00079,885,718.693.95810145604414渝富MTN001600,00060,958,458.343.01901180154418中信股 SCP001500,00050,223,828.772.481001180156218国电SCP007500,00050,191,432.652.48 1.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 80 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 0.25（含）-0.5%间的次数 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 0.25（含）-0.5%间的次数- 报告期内偏离度的最高值0.1737% 报告期内偏离度的最低值0.1029% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.1454% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.9投资组合报告附注 1.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 1.9.2 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易 所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1.9.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款- 3 应收利息23,189,108.704 应收申购款- 5 其他应收款- 6 待摊费用- 7 其他- 8 合计23,189,108.70 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 汇添富理财60天债券A 81 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 净值增长 率（1） 净值增长率 标准差（2） 业绩比较基 准收益率 （3） 业绩比较基 准收益率标 准差（4） (1)－(3)(2)－(4) 2012年6月12日（基 金合同生效日）至 2012年12月31日 1.7722%0.0023%0.7514%0.0000%1.0208%0.0023% 2013年1月1日至 2013年12月31日 4.6991%0.0047%1.3500%0.0000%3.3491%0.0047% 2014年1月1日至 2014年12月31日 5.1455%0.0111%1.3500%0.0000%3.7955%0.0111% 2015年1月1日至 2015年12月31日 4.2912%0.0105%1.3500%0.0000%2.9412%0.0105% 2016年1月1日至 2016年12月31日 2.8916%0.0072%1.3500%0.0000%1.5416%0.0072% 2017年1月1日至 2017年12月31日 4.0393%0.0007%1.3500%0.0000%2.6893%0.0007% 2018年1月1日至 2018年12月31日4.1145%0.0012%1.3500%0.0000%2.7645%0.0012% 2019年1月1日至 2019年3月31日 0.7929%0.0009%0.3329%0.0000%0.4600%0.0009% 2012年6月12日（基 金合同生效日）至 2019年3月31日 31.2491%0.0070%9.5562%0.0000%21.6929%0.0070% 汇添富理财60天债券B 阶段 净值增长 率（1） 净值增长率 标准差（2） 业绩比较基 准收益率 （3） 业绩比较基 准收益率标 准差（4） (1)－(3)(2)－(4) 2012年6月12日（基 金合同生效日）至 2012年12月31日 1.9376%0.0023%0.7514%0.0000%1.1862%0.0023% 2013年1月1日至 2013年12月31日 5.0014%0.0047%1.3500%0.0000%3.6514%0.0047% 2014年1月1日至 2014年12月31日 5.4487%0.0111%1.3500%0.0000%4.0987%0.0111% 2015年1月1日至 2015年12月31日 4.5927%0.0105%1.3500%0.0000%3.2427%0.0105% 2016年1月1日至 2016年12月31日 3.1888%0.0072%1.3500%0.0000%1.8388%0.0072% 2017年1月1日至 2017年12月31日 4.3398%0.0007%1.3500%0.0000%2.9898%0.0007% 2018年1月1日至 2018年12月31日 4.4147%0.0012%1.3500%0.0000%3.0647%0.0012% 2019年1月1日至0.8648%0.0009%0.3329%0.0000%0.5319%0.0009% 82 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 9年3月31日 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 9年3月31日 2012年6月12日（基 金合同生效日）至 2019年3月31日 33.8503%0.0070%9.5562%0.0000%24.2941%0.0070% 汇添富理财60天债券E 阶段 净值增长 率（1） 净值增长率 标准差（2） 业绩比较基 准收益率 （3） 业绩比较基 准收益率标 准差（4） (1)－(3)(2)－(4) 2017年12月22日（基 金份额增设日）至 2017年12月31日 0.1276%0.0003%0.0370%0.0000%0.0906%0.0003% 2018年1月1日至 2018年12月31日 4.2708%0.0012%1.3500%0.0000%2.9208%0.0012% 2019年1月1日至 2019年3月31日 0.8300%0.0009%0.3329%0.0000%0.4971%0.0009% 2017年12月22日（基 金份额成立日）至 2019年3月31日 5.2690%0.0015%1.7250%0.0000%3.5440%0.0015% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较图 汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B 83 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券E 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、基金财产拨划支付的银行费用； 5、基金合同生效后的基金信息披露费用； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 8、基金的证券交易费用； 84 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，B 类基金份额的销售 服务费年费率为0.01%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。 各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 85 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权 委托书，于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售 机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其 他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托管费率和基金销售服务费。基金管理人在新的费率实施前应当依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 一、“重要提示”部分： 增加了基金转型的相关表述，更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务 数据和净值表现的截止日。 二、“三、基金管理人”部分： 更新了基金管理人的相关信息。 三、“四、基金托管人”部分： 更新了基金托管人的相关信息。 四、“六、基金份额的分类”部分： 更新了基金转型的相关表述。 五、“九、基金份额的申购、赎回”部分： 更新了基金申赎原则、金额限制等。 86 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月13日 87 中财网
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