[快讯]盐津铺子:西部证券股份有限公司公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞37号）核准，公司本次公开发行3,100.00 万股人民币普通股，发行价格为每股9.14元，募集资金总额人民币283,340,000.00 元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币35,800,000.00 元，募集资金净额为人民币247,540,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验 ﹝2017﹞2-2号《验资报告》。 （二）募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盐津铺子 食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户。公司与保荐机构西部证券于2017年2月23日分别与长沙银行股份有限公司 浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、平安银行股份有限公司长 沙分行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构西部证券于2017年6月5日与交 通银行股份有限公司长沙浏阳支行、湖南盐津铺子电子商务有限公司签订了《募 集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交 易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （三）募集资金投资项目置换情况 公司2017年4月19日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人 民币208.78万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《关于盐津铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》(天健审﹝2017﹞2-249号)。 （四）募集资金投资项目变更情况 公司于2017年7月26日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，决议调整公司募投项目实施方式： （1）“休闲食品生产基地建设项目”改为在湖南浏阳和江西修水两地，由 公司和全资子公司江西盐津铺子食品有限公司分别实施，同时对产品品项进行优 化调整； （2）“食品安全研究与检测中心建设项目”变更建设内容（原旧楼改造变 更为拆除新建）； （3）“电子商务平台建设项目”中调整部分实施内容（原渠道建设调整为 品牌建设）； （4）“营销网络建设项目”调整部分实施内容（办事处和分仓建设据实更 新，原商超直营门店推广费用调整为实施店中柜计划）。 公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司变 更募集资金投资项目实施方式。 募投项目调整前情况： 单位：万元 序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 金额 实施主体 1 休闲食品生产基地建设项目 27,513.00 11,832.00 公司 2 食品安全研究与检测中心建 设项目 3,305.00 3,305.00 公司 3 电子商务平台建设项目 3,107.00 3,107.00 湖南盐津铺子电子 商务有限公司 4 营销网络建设项目 6,510.00 6,510.00 公司 合计 40,435.00 24,754.00 募投项目调整后情况： 单位：万元 序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 金额 实施主体 1 休闲食品生产基地（浏阳）建 设项目 13,744.00 11,832.00 公司 2 休闲食品生产基地（修水）建 设项目 12,932.00 - 江西盐津铺子食品 有限公司 3 食品安全研究与检测中心建 设项目 3,868.00 3,305.00 公司 4 电子商务平台建设项目 3,107.00 3,107.00 湖南盐津铺子电子 商务有限公司 5 营销网络建设项目 7,768.00 6,510.00 公司 合计 41,419.00 24,754.00 中财网
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