[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 国联安鑫发混合 A 国联安鑫发混合 C 1.本期已实现收益 716,925.12 843.30 2.本期利润 5,415,449.14 7,364.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0714 0.1169 4.期末基金资产净值 175,479,395.36 283,101.93 5.期末基金份额净值 1.0798 1.0867 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安鑫发混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 过去三个月 2.88% 0.27% 0.47% 0.31% 2.41% -0.04% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318中国平安 143,900 12,750,979.00 7.25 2 600519贵州茅台 6,500 6,396,000.00 3.64 3 601166 兴业银行 182,800 3,343,412.00 1.90 4 600887伊利股份 78,000 2,605,980.00 1.48 5 601328交通银行 419,000 2,564,280.00 1.46 6 600016民生银行 387,900 2,463,165.00 1.40 7 600030中信证券 100,300 2,388,143.00 1.36 8 600276恒瑞医药 35,900 2,369,400.00 1.35 9 600000浦发银行 187,500 2,190,000.00 1.25 10 601288农业银行 600,000 2,160,000.00 1.23 中财网
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