[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安锐意混合国联安锐意成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年 4月 1日 -2019年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 13,990,425.102.本期利润 4,366,220.893.加权平均基金份额本期利润 0.02854.期末基金资产净值 180,764,409.725.期末基金份额净值 1.2481
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 )
占基金资产净
值比例(％)
1 601318中国平安 204,600 18,129,606.00 10.03
2 600036招商银行 480,800 17,299,184.00 9.57
3 600276恒瑞医药 240,489 15,872,274.00 8.78
4 600519贵州茅台 15,000 14,760,000.00 8.17
5 600436片仔癀 125,700 14,480,640.00 8.01
6 300059东方财富 968,640 13,125,072.00 7.26
7 000002万 科Ａ 447,700 12,450,537.00 6.89
8 600030中信证券 518,600 12,347,866.00 6.83
9 601688华泰证券 551,800 12,316,176.00 6.81
10 000333美的集团 222,100 11,518,106.00 6.37