[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安鑫享国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
主要财务指标
国联安鑫享灵活配置混国联安鑫享灵活配置混
合
A 合
C

3


国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告

1.本期已实现收益 640,468.10 623,940.19
2.本期利润 1,413,644.17 2,949,575.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0170 0.0296
4.期末基金资产净值 118,481,896.78 205,855,176.75
5.期末基金份额净值 0.8747 0.8793
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601888中国国旅 45,700 4,051,305.00 1.25
2 600009上海机场 48,000 4,021,440.00 1.24
3 601318中国平安 44,700 3,960,867.00 1.22
4 600276恒瑞医药 60,000 3,960,000.00 1.22
5 600519贵州茅台 4,000 3,936,000.00 1.21
6 600887伊利股份 114,700 3,832,127.00 1.18
7 600028中国石化 685,000 3,746,950.00 1.16
8 601933永辉超市 366,000 3,736,860.00 1.15
9 600900长江电力 205,600 3,680,240.00 1.13
10 600036招商银行 102,000 3,669,960.00 1.13