[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安鑫隆混合国联安鑫隆混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
国联安鑫隆混合
A 国联安鑫隆混合
C
1.本期已实现收益 2,502,258.39 24.67
2.本期利润 4,593,832.96 47.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0240 0.0235
4.期末基金资产净值 216,308,826.96 2,310.91
5.期末基金份额净值 1.1312 1.1497
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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国联安鑫隆混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318中国平安 140,000 12,405,400.00 5.73
2 600519贵州茅台 7,300 7,183,200.00 3.32
3 600036招商银行 184,883 6,652,090.34 3.08
4 601166 兴业银行 240,000 4,389,600.00 2.03
5 600000浦发银行 287,800 3,361,504.00 1.55
6 600887伊利股份 89,800 3,000,218.00 1.39
7 601328交通银行 445,700 2,727,684.00 1.26
8 600030中信证券 110,000 2,619,100.00 1.21
9 000651格力电器 36,000 1,980,000.00 0.92
10 601398工商银行 331,800 1,954,302.00 0.90