[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安鑫乾混合国联安鑫乾混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
国联安鑫乾混合
A 国联安鑫乾混合
C
1.本期已实现收益 442,406.62 115,108.45
2.本期利润 4,834,691.55 -4,167.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.1144 -0.0002
4.期末基金资产净值 184,838,947.80 1,398,565.46
5.期末基金份额净值 1.1546 1.4046
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318中国平安 134,300 11,900,323.00 6.39
2 600887伊利股份 347,300 11,603,293.00 6.23
3 600036招商银行 154,078 5,543,726.44 2.98
4 601939建设银行 743,800 5,533,872.00 2.97
5 601398工商银行 934,000 5,501,260.00 2.95
6 601988中国银行 1,443,900 5,400,186.00 2.90
7 601288农业银行 1,424,800 5,129,280.00 2.75
8 601888中国国旅 46,000 4,077,900.00 2.19
9 600009上海机场 36,800 3,083,104.00 1.66
10 000333美的集团 59,000 3,059,740.00 1.64