[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安通盈国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
国联安通盈混合
A 国联安通盈混合
C
1.本期已实现收益 465,956.18 23,763.28
2.本期利润 1,325,923.97 79,783.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0307 0.0294
4.期末基金资产净值 58,014,237.52 3,439,472.48
5.期末基金份额净值 1.3440 1.3131
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600519贵州茅台 2,100 2,066,400.00 3.36
2 601318中国平安 22,500 1,993,725.00 3.24
3 600048保利地产 116,300 1,483,988.00 2.41
4 601088中国神华 64,700 1,318,586.00 2.15
5 600585海螺水泥 31,400 1,303,100.00 2.12
6 000858五粮液 10,700 1,262,065.00 2.05
7 000538云南白药 13,800 1,151,196.00 1.87
8 600036招商银行 28,300 1,018,234.00 1.66
9 600887伊利股份 29,400 982,254.00 1.60
10 601939建设银行 116,100 863,784.00 1.41