[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安鑫安国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年 4月 1日 -2019年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 4,195,011.662.本期利润 7,044,702.993.加权平均基金份额本期利润 0.09504.期末基金资产净值 79,343,878.145.期末基金份额净值 1.1232
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 )
占基金资产净
值比例(％)
1 300347泰格医药 87,100 6,715,410.00 8.46
2 600763通策医疗 73,500 6,511,365.00 8.21
3 603288海天味业 60,000 6,300,000.00 7.94
4 300015爱尔眼科 201,465 6,239,371.05 7.86
5 600519贵州茅台 6,243 6,143,112.00 7.74
6 600436片仔癀 50,700 5,840,640.00 7.36
7 002507涪陵榨菜 190,000 5,795,000.00 7.30
8 000858五 粮 液 41,700 4,918,515.00 6.20
9 300760迈瑞医疗 29,400 4,798,080.00 6.05
10 600276恒瑞医药 71,660 4,729,560.00 5.96