[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安添鑫国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
国联安添鑫灵活配置混
合
A
国联安添鑫灵活配置混
合
C
1.本期已实现收益 247,405.07 1,580,871.25
2.本期利润 99,685.78 7,493,318.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 0.0964
4.期末基金资产净值 20,465,484.39 127,966,062.92
5.期末基金份额净值 0.9848 0.9520
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

12


国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告

值比例(％)
1 601888中国国旅 105,200 9,325,980.00 6.28
2 600519贵州茅台 9,400 9,249,600.00 6.23
3 300015爱尔眼科 293,930 9,103,012.10 6.13
4 002223鱼跃医疗 351,650 8,657,623.00 5.83
5 600309万华化学 201,100 8,605,069.00 5.80
6 600809山西汾酒 120,400 8,313,620.00 5.60
7 600009上海机场 98,100 8,218,818.00 5.54
8 300498温氏股份 226,300 8,115,118.00 5.47
9 002415海康威视 282,400 7,788,592.00 5.25
10 600801华新水泥 373,640 7,566,210.00 5.10