[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2019年 4月 1日 -2019年 6月 30日 ) 6 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 1.本期已实现收益 2,249,411.652.本期利润 -7,645,020.083.加权平均基金份额本期利润 -0.07114.期末基金资产净值 99,456,335.185.期末基金份额净值 0.9580 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.58% 1.61% -0.06% 0.77% -7.52% 0.84% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 ) 占基金资产净 值比例(％) 1 600511国药股份 330,000 7,580,100.00 7.62 2 600486扬农化工 134,000 7,329,800.00 7.37 3 000028国药一致 171,000 7,152,930.00 7.19 4 600048保利地产 510,000 6,507,600.00 6.54 5 000671阳 光 城 980,000 6,350,400.00 6.39 6 601688华泰证券 270,000 6,026,400.00 6.06 7 000425徐工机械 1,100,000 4,906,000.00 4.93 8 600997开滦股份 780,000 4,773,600.00 4.80 9 000923河北宣工 270,000 4,619,700.00 4.64 10 002142宁波银行 189,000 4,581,360.00 4.61 中财网
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