[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安优势国联安德盛优势混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年 4月 1日 -2019年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 13,709,095.692.本期利润 -26,543,914.283.加权平均基金份额本期利润 -0.0924

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国联安德盛优势混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告

4.期末基金资产净值 317,380,994.325.期末基金份额净值 1.110
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 )
占基金资产净
值比例(％)
1 600309万华化学 480,000 20,539,200.00 6.47
2 000002万 科Ａ 700,000 19,467,000.00 6.13
3 002223鱼跃医疗 700,000 17,234,000.00 5.43
4 300285国瓷材料 1,000,000 17,010,000.00 5.36
5 600406国电南瑞 900,000 16,776,000.00 5.29
6 002572索菲亚 900,000 16,704,000.00 5.26
7 002293罗莱生活 1,210,000 11,991,100.00 3.78
8 601633长城汽车 1,400,000 11,578,000.00 3.65
9 300166东方国信 900,060 11,061,737.40 3.49
10 002508老板电器 400,000 10,856,000.00 3.42