[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安稳健国联安德盛稳健证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年 4月 1日 -2019年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 6,383,323.812.本期利润 -7,622,357.463.加权平均基金份额本期利润 -0.05414.期末基金资产净值 163,566,804.035.期末基金份额净值 1.096
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 )
占基金资产净
值比例(％)
1 600309万华化学 200,000 8,558,000.00 5.23
2 000002万 科Ａ 300,000 8,343,000.00 5.10
3 600406国电南瑞 360,000 6,710,400.00 4.10
4 002572索菲亚 350,000 6,496,000.00 3.97
5 300285国瓷材料 345,000 5,868,450.00 3.59
6 000651格力电器 100,000 5,500,000.00 3.36
7 002223鱼跃医疗 220,000 5,416,400.00 3.31
8 601633长城汽车 599,954 4,961,619.58 3.03
9 002293罗莱生活 495,000 4,905,450.00 3.00
10 600894广日股份 600,000 4,698,000.00 2.87