[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安信心国联安信心增长债券型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
国联安信心增长债券
A 国联安信心增长债券
B
1.本期已实现收益 552,540.83 14,268.11
2.本期利润 404,859.27 6,941.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0048
4.期末基金资产净值 56,152,027.98 1,517,076.77
5.期末基金份额净值 1.0898 1.0777
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 000338潍柴动力 120,000 1,474,800.00 2.56
2 000651格力电器 24,000 1,320,000.00 2.29
3 002024苏宁易购 83,000 952,840.00 1.65
4 002511中顺洁柔 33,000 405,240.00 0.70
5 300760迈瑞医疗 2,300 375,360.00 0.65
6 600519贵州茅台 300 295,200.00 0.51
7 600036招商银行 8,000 287,840.00 0.50
8 603985恒润股份 18,000 281,340.00 0.49
9 000951中国重汽 15,000 240,750.00 0.42
10 000921海信家电 9,000 112,320.00 0.19

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国联安信心增长债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告