[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安安心国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年 4月 1日 -2019年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 5,580,378.712.本期利润 1,207,723.923.加权平均基金份额本期利润 0.01294.期末基金资产净值 53,430,544.175.期末基金份额净值 0.648
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 )
占基金资产净
值比例(％)
1 000338潍柴动力 130,000 1,597,700.00 2.99
2 000002万 科Ａ 55,000 1,529,550.00 2.86
3 600519贵州茅台 1,500 1,476,000.00 2.76
4 000651格力电器 25,000 1,375,000.00 2.57
5 600048保利地产 100,000 1,276,000.00 2.39
6 600887伊利股份 35,000 1,169,350.00 2.19
7 601288农业银行 294,000 1,058,400.00 1.98
8 000581威孚高科 55,000 1,020,800.00 1.91
9 600009上海机场 11,000 921,580.00 1.72
10 600031三一重工 70,000 915,600.00 1.71