[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月18日 15:35:28 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安主题国联安主题驱动混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年 4月 1日 -2019年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 1,219,327.842.本期利润 1,573,712.453.加权平均基金份额本期利润 0.0239

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国联安主题驱动混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告

4.期末基金资产净值 90,901,716.285.期末基金份额净值 1.4054
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 )
占基金资产净
值比例(％)
1 000858五 粮 液 25,000 2,948,750.00 3.24
2 002142宁波银行 98,000 2,375,520.00 2.61
3 600519贵州茅台 2,400 2,361,600.00 2.60
4 601318中国平安 26,000 2,303,860.00 2.53
5 600845宝信软件 78,000 2,221,440.00 2.44
6 000651格力电器 40,000 2,200,000.00 2.42
7 600036招商银行 60,000 2,158,800.00 2.37
8 600305恒顺醋业 108,800 2,004,096.00 2.20
9 000333美的集团 38,500 1,996,610.00 2.20
10 601155新城控股 46,500 1,851,165.00 2.04