[快讯]兴全基金管理有限公司基金公布业绩报告
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 兴全沪深300指数（LOF）A 兴全沪深300指数C 1．本期已实现收益 49,647,703.94 706,286.01 2．本期利润 82,122,077.74 3,414,614.96 3．加权平均基金份额本期利润 0.0518 0.1405 4．期末基金资产净值 3,304,608,334.12 107,428,986.06 5．期末基金份额净值 1.9482 1.9478 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 3,198,412 283,411,287.32 8.31 2 601601 中国太保 5,638,158 205,849,148.58 6.03 3 600519 贵州茅台 112,800 110,995,200.00 3.25 4 600036 招商银行 3,018,838 108,617,791.24 3.18 5 601336 新华保险 1,764,659 97,109,184.77 2.85 6 601888 中国国旅 915,200 81,132,480.00 2.38 7 600741 华域汽车 3,680,984 79,509,254.40 2.33 8 601009 南京银行 9,423,600 77,838,936.00 2.28 9 600690 海尔智家 4,398,838 76,055,909.02 2.23 10 601166 兴业银行 4,118,800 75,332,852.00 2.21 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600195 中牧股份 2,158,895 29,900,695.75 0.88 2 601200 上海环境 1,646,598 21,105,198.78 0.62 3 002821 凯莱英 121,418 11,908,677.44 0.35 4 000983 西山煤电 1,193,101 7,230,192.06 0.21 5 601699 潞安环能 756,100 6,003,434.00 0.18 中财网
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