[快讯]兴全基金管理有限公司基金公布业绩报告
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 51,193,741.75 2.本期利润 61,336,613.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0611 4.期末基金资产净值 2,007,825,495.92 5.期末基金份额净值 1.834 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601933 永辉超市 16,776,842 171,291,556.82 8.53 2 601318 中国平安 1,645,503 145,808,020.83 7.26 3 601012 隆基股份 5,953,739 137,590,908.29 6.85 4 600398 海澜之家 9,345,224 84,761,181.68 4.22 5 300271 华宇软件 4,401,449 82,995,531.00 4.13 6 600048 保利地产 5,906,024 75,360,866.24 3.75 7 002938 鹏鼎控股 2,403,231 70,558,862.16 3.51 8 603338 浙江鼎力 1,081,924 63,519,758.04 3.16 9 600519 贵州茅台 59,577 58,623,768.00 2.92 10 603707 健友股份 1,630,418 56,643,276.30 2.82 中财网
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