[快讯]浙商基金管理有限公司基金公布业绩报告
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 4,362,303.22 2.本期利润 5,062,911.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0671 4.期末基金资产净值 211,452,430.78 5.期末基金份额净值 1.2583 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.18% 1.48% -1.10% 1.45% 1.28% 0.03% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 191,828 16,997,879.08 8.04 2 000858 五 粮 液 69,927 8,247,889.65 3.90 3 600519 贵州茅台 8,377 8,242,968.00 3.90 4 600036 招商银行 218,294 7,854,218.12 3.71 5 601166 兴业银行 413,777 7,567,981.33 3.58 6 601328 交通银行 1,227,100 7,509,852.00 3.55 7 000333 美的集团 130,848 6,785,777.28 3.21 8 601668 中国建筑 897,600 5,161,200.00 2.44 9 601006 大秦铁路 480,382 3,886,290.38 1.84 10 600837 海通证券 255,446 3,624,778.74 1.71 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601128 常熟银行 78,600 606,792.00 0.29 2 600909 华安证券 89,500 585,330.00 0.28 3 002085 万丰奥威 63,500 462,280.00 0.22 4 000959 首钢股份 98,700 347,424.00 0.16 5 001965 招商公路 17,300 144,109.00 0.07 中财网
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