[快讯]英大基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 08:50:51 中财网

　　CFi.CN讯：英大基金管理有限公司公布英大睿盛A英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（
2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
英大睿盛
A英大睿盛
C
1．本期已实现收益
-2,283,359.62 -200.46
2．本期利润
1,091,473.33 4.53
3．加权平均基金份额本期利润
0.0072 0.0002
4．期末基金资产净值
159,382,828.51 22,315.33
5．期末基金份额净值
1.0485 1.0704
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318中国平安
81,324 7,206,119.64 4.52
2 601398工商银行
1,121,800 6,607,402.00 4.15
3 002916深南电路
40,560 4,133,875.20 2.59
4 600030中信证券
154,800 3,685,788.00 2.31
5 601688华泰证券
165,100 3,685,032.00 2.31
6 601888中国国旅
40,900 3,625,785.00 2.27
7 002153石基信息
99,606 3,604,741.14 2.26
8 600519贵州茅台
3,600 3,542,400.00 2.22
9 601211国泰君安
192,000 3,523,200.00 2.21
10 000001平安银行
255,200 3,516,656.00 2.21