[快讯]兴业基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 08:55:33 中财网

　　CFi.CN讯：兴业基金管理有限公司公布兴业龙腾双益平衡混合兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年04月01日
-2019年06月30日）
1.本期已实现收益
1,937,164.45
2.本期利润
916,908.10
3.加权平均基金份额本期利润
0.0053
4.期末基金资产净值
194,243,722.48
5.期末基金份额净值
1.1205
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 600519贵州茅台
8,000 7,872,000.00 4.05
2 601318中国平安
60,000 5,316,600.00 2.74
3 000002万科Ａ
160,000 4,449,600.00 2.29
4 000661长春高新
12,500 4,225,000.00 2.18
5 601933永辉超市
400,000 4,084,000.00 2.10
6 601799星宇股份
50,000 3,948,000.00 2.03
7 002044美年健康
308,880 3,842,467.20 1.98
8 300144宋城演艺
160,000 3,702,400.00 1.91
9 300124汇川技术
150,000 3,436,500.00 1.77
10 603899晨光文具
70,900 3,117,473.00 1.60