[快讯]兴业基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 08:55:33 中财网

　　CFi.CN讯：兴业基金管理有限公司公布兴业聚鑫灵活配置混合兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年04月01日
-2019年06月30日）
1.本期已实现收益
3,772,798.05
2.本期利润
2,771,829.31
3.加权平均基金份额本期利润
0.0176
4.期末基金资产净值
347,457,337.97
5.期末基金份额净值
1.125
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 601398工商银行
1,534,000 9,035,260.00 2.60
2 601601中国太保
247,200 9,025,272.00 2.60

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兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

3 600048保利地产
703,300 8,974,108.00 2.58
4 601668中国建筑
1,544,500 8,880,875.00 2.56
5 600845宝信软件
210,130 5,984,502.40 1.72
6 601318中国平安
37,700 3,340,597.00 0.96
7 600570恒生电子
47,410 3,230,991.50 0.93
8 600809山西汾酒
46,200 3,190,110.00 0.92
9 000661长春高新
9,400 3,177,200.00 0.91
10 600030中信证券
124,900 2,973,869.00 0.86