[快讯]兴业基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 08:55:33 中财网

　　CFi.CN讯：兴业基金管理有限公司公布红利低波兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年04月22日
-2019年06月30日）
1.本期已实现收益
25,085,696.10
2.本期利润
28,667,780.13
3.加权平均基金份额本期利润
0.0180
4.期末基金资产净值
1,620,077,292.85
5.期末基金份额净值
1.0179
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)

第7 页，共
11页


兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
2019年第
2季度报告

1 600383
金地集
团
4,523,720
53,967,979.6
0
3.33
2 600104
上汽集
团
1,996,758
50,917,329.0
0
3.14
3 600376
首开股
份
5,381,400
48,055,902.0
0
2.97
4 600741
华域汽
车
2,165,524
46,775,318.4
0
2.89
5 600900
长江电
力
2,593,950
46,431,705.0
0
2.87
6 600377
宁沪高
速
3,843,176
41,275,710.2
4
2.55
7 600398
海澜之
家
4,335,902
39,326,631.1
4
2.43
8 601288
农业银
行
10,899,60
0
39,238,560.0
0
2.42
9 601328
交通银
行
6,341,600
38,810,592.0
0
2.40
10 601939
建设银
行
5,185,100
38,577,144.0
0
2.38

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。