[快讯]兴业基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 08:55:33 中财网

　　CFi.CN讯：兴业基金管理有限公司公布兴业聚宝灵活配置混合兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年04月01日
-2019年06月30日）
1.本期已实现收益
1,726,359.00
2.本期利润
-205,435.57
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0048
4.期末基金资产净值
44,030,136.06
5.期末基金份额净值
1.164
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 000538云南白药
40,411 3,371,085.62 7.66

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兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

2 600406国电南瑞
139,400 2,598,416.00 5.90
3 600566济川药业
61,200 1,842,732.00 4.19
4 002262恩华药业
170,700 1,841,853.00 4.18
5 002050三花智控
156,025 1,646,063.75 3.74
6 601877正泰电器
69,600 1,607,064.00 3.65
7 600054黄山旅游
172,200 1,599,738.00 3.63
8 601233桐昆股份
96,194 1,491,968.94 3.39
9 002044美年健康
114,170 1,420,274.80 3.23
10 002739万达电影
73,900 1,362,716.00 3.09