[快讯]兴业基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 08:55:33 中财网

　　CFi.CN讯：兴业基金管理有限公司公布兴业国企改革混合兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年04月01日
-2019年06月30日）
1.本期已实现收益
4,039,719.57
2.本期利润
3,007,982.62
3.加权平均基金份额本期利润
0.0114
4.期末基金资产净值
330,691,859.29
5.期末基金份额净值
1.267
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
1 000002万科Ａ
942,300
26,205,363.0
0
7.92
2 600048
保利地
产
1,373,00
0
17,519,480.0
0
5.30
3 601398 XD工商
2,770,30 16,317,067.0 4.93

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11页



兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

银
0 0
4 601939
建设银
行
2,154,90
0
16,032,456.0
0
4.85
5 600036
招商银
行
416,700
14,992,866.0
0
4.53
6 000661
长春高
新
43,000
14,534,000.0
0
4.40
7 601601
中国太
保
353,400
12,902,634.0
0
3.90
8 600519
贵州茅
台
12,800
12,595,200.0
0
3.81
9 600030
中信证
券
500,000
11,905,000.0
0
3.60
10 601336
新华保
险
176,600 9,718,298.00 2.94