[快讯]兴业基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 08:55:33 中财网

　　CFi.CN讯：兴业基金管理有限公司公布兴业中证国有企业改革指数增强兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年04月01日
-2019年06月30日）
1.本期已实现收益
1,124,721.84
2.本期利润
-573,422.54
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0093
4.期末基金资产净值
68,111,765.73
5.期末基金份额净值
1.1145
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 000002万科Ａ
79,000 2,196,990.00 3.23
2 600048保利地产
158,600 2,023,736.00 2.97
3 600030中信证券
79,200 1,885,752.00 2.77
4 002415海康威视
65,400 1,803,732.00 2.65
5 000651格力电器
30,100 1,655,500.00 2.43
6 601668中国建筑
285,500 1,641,625.00 2.41
7 601398 XD工商银
275,300 1,621,517.00 2.38
8 601888中国国旅
18,100 1,604,565.00 2.36
9 601328交通银行
260,900 1,596,708.00 2.34
10 600585海螺水泥
37,700 1,564,550.00 2.30

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 000910大亚圣象
100,000 1,114,000.00 1.64
2 002101广东鸿图
99,800 763,470.00 1.12
3 000681视觉中国
36,200 701,556.00 1.03
4 601633长城汽车
70,000 578,900.00 0.85
5 600968海油发展
11,182 39,696.10 0.06