[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 08:55:33 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧可转债债券A中欧可转债债券型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2019年04月01日
-2019年06月30日)
中欧可转债债券A中欧可转债债券C
1.本期已实现收益
-3,120,335.61 -2,429,302.65
2.本期利润
-16,592,219.93 -21,546,316.96
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0334 -0.0674
4.期末基金资产净值
521,832,790.80 247,781,038.65
5.期末基金份额净值
1.1054 1.0990
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 000651格力电器
132,000 7,260,000.00 0.94
2 600004白云机场
380,000 6,916,000.00 0.90
3 600519贵州茅台
7,000 6,888,000.00 0.89
4 000333美的集团
130,000 6,741,800.00 0.88
5 601318中国平安
75,000 6,645,750.00 0.86
6 600276恒瑞医药
100,000 6,600,000.00 0.86
7 600887伊利股份
196,000 6,548,360.00 0.85
8 601688华泰证券
292,000 6,517,440.00 0.85
9 002035华帝股份
460,000 5,602,800.00 0.73
10 600030中信证券
230,000 5,476,300.00 0.71