[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 08:55:33 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧创新成长灵活配置混合A中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2019年04月01日
-2019年06月30日)
中欧创新成长灵活配
置混合A
中欧创新成长灵活配
置混合C
1.本期已实现收益
75,203,995.04 2,492,447.87
2.本期利润
26,441,332.57 1,073,013.83
3.加权平均基金份额本期利润
0.0171 0.0240
4.期末基金资产净值
1,510,301,314.04 42,703,206.66
5.期末基金份额净值
1.0214 1.0121
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
1 600519
贵州茅
台
107,002
105,289,968.0
0
6.78
2 000858
五粮
液
861,034
101,558,960.3
0
6.54
3 002127
南极电
商
8,244,12
8
92,663,998.72 5.97
4 601318中国平
961,721 85,218,097.81 5.49

第8页



中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

安
5 300413
芒果超
媒
1,867,40
0
76,656,770.00 4.94
6 002475
立讯精
密
2,660,56
7
65,955,455.93 4.25
7 000651
格力电
器
1,192,40
0
65,582,000.00 4.22
8 002714
牧原股
份
956,506 56,232,987.74 3.62
9 601012
隆基股
份
2,030,95
0
46,935,254.50 3.02
10 300012
华测检
测
4,209,31
0
45,460,548.00 2.93