[快讯]国联安基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 08:55:33 中财网

　　CFi.CN讯：国联安基金管理有限公司公布国联安智能制造混合国联安智能制造混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年 4月 25日（基金合同生效日）-2019年 6
月30日 )
1.本期已实现收益 1,567,884.952.本期利润 2,845,761.813.加权平均基金份额本期利润 0.00884.期末基金资产净值 326,513,473.055.期末基金份额净值 1.0088
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 )
占基金资产净
值比例(％)
1 600309万华化学 242,000 10,355,180.00 3.17
2 002223鱼跃医疗 400,000 9,848,000.00 3.02
3 300166东方国信 700,000 8,603,000.00 2.63
4 600009上海机场 100,000 8,378,000.00 2.57
5 002139拓邦股份 1,299,950 7,539,710.00 2.31
6 002572索菲亚 400,000 7,424,000.00 2.27
7 603111康尼机电 1,500,000 7,395,000.00 2.26
8 600406国电南瑞 386,000 7,195,040.00 2.20
9 000651格力电器 130,000 7,150,000.00 2.19
10 002138顺络电子 400,000 7,032,000.00 2.15