[快讯]信达澳银基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 09:20:24 中财网

　　CFi.CN讯：信达澳银基金管理有限公司公布信达澳银红利回报混合信达澳银红利回报混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年04月01日
-2019年06月30日）
1.本期已实现收益
-1,195,075.53
2.本期利润
760,536.74
3.加权平均基金份额本期利润
0.0131
4.期末基金资产净值
48,274,167.16
5.期末基金份额净值
0.863
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 600276恒瑞医药
35,100 2,316,600.00 4.80
2 000002万科Ａ
82,959 2,307,089.79 4.78
3 002475立讯精密
87,300 2,164,167.00 4.48
4 600048保利地产
161,638 2,062,500.88 4.27
5 002415海康威视
60,253 1,661,777.74 3.44
6 000661长春高新
4,866 1,644,708.00 3.41
7 002916深南电路
15,486 1,578,333.12 3.27
8 600036招商银行
43,310 1,558,293.80 3.23
9 603228景旺电子
35,004 1,400,510.04 2.90

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信达澳银红利回报混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

10 601398工商银行
224,600 1,322,894.00 2.74