[快讯]信达澳银基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 09:20:24 中财网

　　CFi.CN讯：信达澳银基金管理有限公司公布信达澳银新目标混合信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年04月01日
-2019年06月30日）
1.本期已实现收益
-150,217.31
2.本期利润
-404,088.08
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0027
4.期末基金资产净值
153,220,211.72
5.期末基金份额净值
1.020
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 601318中国平安
79,200 7,017,912.00 4.58
2 601398工商银行
1,081,300 6,368,857.00 4.16
3 600519贵州茅台
5,200 5,116,800.00 3.34
4 600030中信证券
177,700 4,231,037.00 2.76
5 002916深南电路
38,520 3,925,958.40 2.56
6 601888中国国旅
43,900 3,891,735.00 2.54
7 601688华泰证券
172,500 3,850,200.00 2.51
8 601899紫金矿业
947,800 3,573,206.00 2.33
9 002153石基信息
95,600 3,459,764.00 2.26
10 000001平安银行
247,500 3,410,550.00 2.23