[快讯]信达澳银基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 09:20:24 中财网

　　CFi.CN讯：信达澳银基金管理有限公司公布信达澳银中证沪港深高股息精选信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年04月01日
-2019年06月30日）
1.本期已实现收益
63,339.36
2.本期利润
-188,162.27
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0414
4.期末基金资产净值
4,016,017.27
5.期末基金份额净值
0.9876
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号
股票代
码
股票名称
数量(股
)
公允价值(
元)
占基金资产净值比例
(%)
1 01888建滔积层板
22,500 141,713.23 3.53
2 000895双汇发展
4,400 109,516.00 2.73
3 01088中国神华
7,500 107,934.28 2.69
4 00914海螺水泥
1,000 43,059.36 1.07
4 600585海螺水泥
1,400 58,100.00 1.45
5 02020安踏体育
2,000 94,387.52 2.35
6 002601龙蟒佰利
6,100 90,463.00 2.25
7 00868信义玻璃
12,000 86,558.54 2.16
8 00806惠理集团
18,000 82,494.51 2.05
9 00177
江苏宁沪高速公
路
8,000 78,254.55 1.95
10 00338
上海石油化工股
份
28,000 76,354.49 1.90

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 02331李宁
5,000 81,016.69 2.02
2 03306江南布衣
2,000 25,193.46 0.63
3 01368特步国际
500 2,071.60 0.05

注：本基金本报告期末仅持有以上积极投资的股票。