[快讯]新华基金管理股份有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 09:45:12 中财网

　　CFi.CN讯：新华基金管理股份有限公司公布新华高端制造新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
1.本期已实现收益
410,025.45
2.本期利润
565,266.35
3.加权平均基金份额本期利润
0.0140
4.期末基金资产净值
77,959,079.65
5.期末基金份额净值
1.020
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318中国平安
57,821 5,123,518.81 6.57
2 600600青岛啤酒
99,833 4,984,661.69 6.39
3 600585海螺水泥
114,600 4,755,900.00 6.10
4 603259药明康德
45,285 3,925,303.80 5.04
5 600900长江电力
214,150 3,833,285.00 4.92
6 600690海尔智家
219,400 3,793,426.00 4.87
7 601398工商银行
633,200 3,729,548.00 4.78
8 600377宁沪高速
343,322 3,687,278.28 4.73
9 600436片仔癀
30,604 3,525,580.80 4.52
10 000338潍柴动力
278,500 3,422,765.00 4.39