[快讯]新华基金管理股份有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 09:45:12 中财网

　　CFi.CN讯：新华基金管理股份有限公司公布新华鑫弘新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
1.本期已实现收益
3,399,848.34
2.本期利润
44,208.02
3.加权平均基金份额本期利润
0.0003
4.期末基金资产净值
167,784,876.11
5.期末基金份额净值
1.1185
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600027华电国际
1,908,800 7,196,176.00 4.29
2 002120韵达股份
178,724 5,508,273.68 3.28
3 600600青岛啤酒
102,500 5,117,825.00 3.05
4 600566济川药业
169,800 5,112,678.00 3.05
5 000651格力电器
92,200 5,071,000.00 3.02
6 601689拓普集团
329,000 5,040,280.00 3.00
7 002050三花智控
465,510 4,911,130.50 2.93
8 601398工商银行
812,400 4,785,036.00 2.85
9 600023浙能电力
755,100 3,337,542.00 1.99
10 601238广汽集团
154,000 1,683,220.00 1.00