[快讯]新华基金管理股份有限公司基金公布半年报
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 296,356.86 2.本期利润 929,020.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0531 4.期末基金资产净值 23,156,446.88 5.期末基金份额净值 1.357 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600519贵州茅台 2,200 2,164,800.00 9.35 2 601318中国平安 20,590 1,824,479.90 7.88 3 000651格力电器 28,100 1,545,500.00 6.67 4 000333美的集团 24,482 1,269,636.52 5.48 5 000858五粮液 8,800 1,037,960.00 4.48 6 603288海天味业 9,800 1,029,000.00 4.44 7 000895双汇发展 38,500 958,265.00 4.14 8 600887伊利股份 27,700 925,457.00 4.00 9 600048保利地产 69,400 885,544.00 3.82 8 新华灵活主题混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 000786北新建材 45,000 815,850.00 3.52 中财网
 |