[快讯]新华基金管理股份有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 09:45:12 中财网

　　CFi.CN讯：新华基金管理股份有限公司公布新华双利债新华双利债券型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
新华双利债券
A新华双利债券
C
1.本期已实现收益
31,620.78 16,348.43
2.本期利润
-84,455.64 -52,187.76
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0293 -0.0309
4.期末基金资产净值
2,846,482.91 1,632,781.51
5.期末基金份额净值
1.090 1.077

3


新华双利债券型证券投资基金
2019年第
2季度报告
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601988中国银行
39,700 148,478.00 3.31
2 601318中国平安
1,100 97,471.00 2.18

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新华双利债券型证券投资基金
2019年第
2季度报告


3 600036招商银行
2,600 93,548.00 2.09
4 601998中信银行
13,000 77,610.00 1.73
5 601607上海医药
3,700 67,155.00 1.50
6 601818光大银行
15,941 60,735.21 1.36
7 000001平安银行
4,080 56,222.40 1.26
8 600498烽火通信
1,900 52,934.00 1.18
9 600030中信证券
2,052 48,858.12 1.09
10 600027华电国际
12,300 46,371.00 1.04