[快讯]银华基金管理股份有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 10:05:28 中财网

　　CFi.CN讯：银华基金管理股份有限公司公布银华MSCI银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期（
2019年
4月
1日－2019年
6月
30日
）
1.本期已实现收益
-10,708,724.27
2.本期利润
-67,306,737.81
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0331
4.期末基金资产净值
1,861,789,244.61
5.期末基金份额净值
0.9633
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600519贵州茅台
94,697 93,181,848.00 5.00
2 601318中国平安
808,469 71,638,438.09 3.85
3 600036招商银行
1,535,075 55,231,998.50 2.97
4 000858五粮液
289,005 34,088,139.75 1.83
5 601166兴业银行
1,550,263 28,354,310.27 1.52
6 600000浦发银行
2,186,847 25,542,372.96 1.37
7 601398工商银行
4,021,700 23,687,813.00 1.27
8 600276恒瑞医药
330,310 21,800,460.00 1.17
9 000002万科
A 727,106 20,220,817.86 1.09
10 601288农业银行
5,547,200 19,969,920.00 1.07