[快讯]银华基金管理股份有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 10:05:28 中财网

　　CFi.CN讯：银华基金管理股份有限公司公布50等权上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
4
月
1
日
－
2019
年
6
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


605,950.82


2.
本期利润


-
1,1
88,581.93


3.
加权平均基金份额本期利润


-
0.0194


4.
期末基金资产净值


89,530,768.59


5.
期末基金份额净值


1.470
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601229


上海银行


216,487


2,565,370.95


2.87


2


600016


民生银行


401,409


2,548,947.15


2.85


3


601818


光大银行


641,096


2,442,575.76


2.73


4


601211


国泰君安


124,186


2,278,813.10


2.55





5


600837


海通证券


158,400


2,247,696.00


2.51


6


600196


复星医药


87,200


2,206,160.00


2.46


7


600029


南方航空


283,904


2,191,738.88


2.45


8


601186


中国铁建


208,192


2,071,510.40


2.31


9


600000


浦发银行


174,987


2,043,848.16


2.28


10


60
1390


中国中铁


309,350


2,016,962.00


2.25