[快讯]银华基金管理股份有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 10:05:28 中财网

　　CFi.CN讯：银华基金管理股份有限公司公布永兴债C银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ）



银华永兴

永兴债C

1．本期已实现收益

5,586,536.43

137,815.75

2．本期利润

4,999,827.58

117,959.83

3．加权平均基金份额本期利润

0.0101

0.0087

4．期末基金资产净值

583,335,224.59

14,423,368.36

5．期末基金份额净值

1.115

1.098
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。