[快讯]银华基金管理股份有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 10:05:28 中财网

　　CFi.CN讯：银华基金管理股份有限公司公布银华88A银华-道琼斯88精选证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（
2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
1.本期已实现收益
103,582,461.47
2.本期利润
-14,471,789.58
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0080
4.期末基金资产净值
2,154,869,388.70
5.期末基金份额净值
1.1972
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318中国平安
2,043,367 181,062,749.87 8.40
2 601628中国人寿
3,393,127 96,093,356.64 4.46
3 601336新华保险
1,622,710 89,297,731.30 4.14
4 600115东方航空
13,864,703 86,931,687.81 4.03
5 600519贵州茅台
83,672 82,333,248.00 3.82
6 600029南方航空
10,465,451 80,793,281.72 3.75
7 600036招商银行
2,065,663 74,322,554.74 3.45
8 600104上汽集团
2,181,142 55,619,121.00 2.58
9 600031三一重工
4,229,935 55,327,549.80 2.57
10 600276恒瑞医药
771,301 50,905,866.00 2.36

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 603517绝味食品
2,696,085 104,904,667.35 4.87
2 600346恒力石化
7,704,697 93,689,115.52 4.35
3 000961中南建设
10,279,496 89,020,435.36 4.13
4 601799星宇股份
623,175 49,205,898.00 2.28
5 000401冀东水泥
2,484,895 43,759,000.95 2.03