[快讯]银华基金管理股份有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 10:05:28 中财网

　　CFi.CN讯：银华基金管理股份有限公司公布银华汇利银华汇利灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（
2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
银华汇利灵活配置混合
A银华汇利灵活配置混合
C
1．本期已实现收益
5,949,867.82 9,110.42
2．本期利润
7,137,032.52 21,913.92
3．加权平均基金份额本期利润
0.0188 0.0354
4．期末基金资产净值
608,256,613.98 2,000,552.72
5．期末基金份额净值
1.463 1.455
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318中国平安
80,500 7,133,105.00 1.17
2 601939建设银行
341,000 2,537,040.00 0.42
3 600030中信证券
95,200 2,266,712.00 0.37
4 600585海螺水泥
52,000 2,158,000.00 0.35
5 601888中国国旅
22,000 1,950,300.00 0.32
6 600690青岛海尔
110,000 1,901,900.00 0.31
7 601668中国建筑
326,000 1,874,500.00 0.31
8 601166兴业银行
98,100 1,794,249.00 0.29
9 600028中国石化
328,000 1,794,160.00 0.29
10 600887伊利股份
53,000 1,770,730.00 0.29