[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 10:10:43 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧时代先锋股票中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2019年04月01日
-2019年06月30日)
中欧时代先锋股票A中欧时代先锋股票C
1.本期已实现收益
14,213,619.85 1,529,012.29
2.本期利润
-253,458,420.94 -16,958,987.48
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0527 -0.0591
4.期末基金资产净值
6,739,455,662.32 362,891,166.33
5.期末基金份额净值
1.3115 1.2891
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
1 002475
立讯精
密
19,349,62
0
479,677,079.8
0
6.75
2 600406
国电南
瑞
21,338,86
4
397,756,424.9
6
5.60
3 000651
格力电
器
5,908,286
324,955,730.0
0
4.58
4 000063
中兴通
讯
8,730,228
283,994,316.8
4
4.00
5 603160
汇顶科
技
1,889,324
262,238,171.2
0
3.69
6 000858五粮
2,164,029 255,247,220.5 3.59

第8页


中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
2019年第
2季度报告

液
5
7 603882
金域医
学
7,292,830
246,780,069.0
0
3.47
8 002594比亚迪
4,598,784
233,250,324.4
8
3.28
9 300413
芒果超
媒
5,615,661
230,522,884.0
5
3.25
10 600741
华域汽
车
9,575,914
206,839,742.4
0
2.91